7月12日中融中证500ETF联接A净值下跌0.92%
发布时间:2023-7-12 19:44阅读:99
7月12日,截至收盘,中融中证500ETF联接A(007885)较前一交易日净值下跌0.92%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.1756。
中融中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日,最新规模为1825.13万元,基金经理为赵菲、陈薪羽,他们在管基金情况分别如下所示:
赵菲,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中融物联网主题 | 003670 | 2023-07-11 | -0.20 | -1.61 | -9.29 |
中融煤炭A | 168204 | 2023-07-12 | 0.12 | 3.79 | -7.63 |
中融煤炭C | 016814 | 2023-07-12 | 0.12 | 3.73 | -- |
中融央视财经50ETF联接C | 006744 | 2023-07-12 | -0.61 | 0.27 | -0.32 |
中融央视财经50ETF联接A | 006743 | 2023-07-12 | -0.61 | 0.29 | -0.12 |
中融央视50ETF | 159965 | 2023-07-12 | -0.67 | 0.34 | 0.06 |
中融智选对冲3个月定开混合 | 008848 | 2023-07-12 | -0.21 | -0.28 | -5.68 |
中融钢铁C | 016815 | 2023-07-12 | -1.10 | 1.32 | -- |
中融钢铁A | 168203 | 2023-07-12 | -1.19 | 1.32 | -15.20 |
中融智选红利股票C | 005570 | 2023-07-12 | -0.24 | -2.41 | -21.35 |
中融智选红利股票A | 005569 | 2023-07-12 | -0.24 | -2.37 | -20.95 |
中融中证500ETF联接A | 007885 | 2023-07-12 | -0.71 | -0.43 | -2.55 |
中融中证500ETF联接C | 007886 | 2023-07-12 | -0.71 | -0.45 | -2.73 |
中融500 | 515550 | 2023-07-12 | -0.79 | -0.46 | -2.35 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中融央视财经50ETF联接C | 006744 | 2023-07-12 | -0.61 | 0.27 | -0.32 |
中融央视财经50ETF联接A | 006743 | 2023-07-12 | -0.61 | 0.29 | -0.12 |
中融央视50ETF | 159965 | 2023-07-12 | -0.67 | 0.34 | 0.06 |
中融智选红利股票C | 005570 | 2023-07-12 | -0.24 | -2.41 | -21.35 |
中融智选红利股票A | 005569 | 2023-07-12 | -0.24 | -2.37 | -20.95 |
中融中证500ETF联接A | 007885 | 2023-07-12 | -0.71 | -0.43 | -2.55 |
中融中证500ETF联接C | 007886 | 2023-07-12 | -0.71 | -0.45 | -2.73 |
中融500 | 515550 | 2023-07-12 | -0.79 | -0.46 | -2.35 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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