12月5日国泰上证5年期国债ETF净值下跌0.05%
发布时间：2022-12-6 00:12阅读：302
身份认证 12月5日，截至收盘，国泰上证5年期国债ETF（511010）较前一交易日净值下跌0.05%，累计净值为1.2990，单位净值为128.65，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名62/69，所有基金中排名880/1126。
同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 160621 | 戴钢 | 1.00 | 0.57 | -5.36 |
| 2 | 天弘添利债券(LOF)C | 164206 | 刘洋、姜晓丽、杜广、王昌俊、陈钢 | 0.79 | -0.49 | -9.77 |
| 3 | 万家添利 | 161908 | 朱虹、苏谋东、邹昱、陈佳昀 | 0.72 | 1.16 | 3.61 |
| 4 | 工银双债LOF | 164814 | 张洋、李敏、李昱、王佳 | 0.71 | 0.91 | -5.35 |
| 5 | 信澳鑫安债券(LOF) | 166105 | 孔学峰、尹华龙、方敬、杨彬、杨超 | 0.59 | 1.45 | -1.24 |
| 6 | 长信利鑫债券(LOF)C | 163003 | 张文琍 | 0.57 | 0.23 | -3.77 |
| 7 | 海富通上证投资级可转债ETF | 511180 | 唐灵儿、陆丛凡、陈轶平 | 0.56 | 0.39 | -4.32 |
| 8 | 博时可转债ETF | 511380 | 邓欣雨 | 0.55 | -0.03 | -5.96 |
| 9 | 信诚增强收益债券(LOF) | 165509 | 宋海娟、王旭巍 | 0.46 | -2.32 | -7.95 |
| 10 | 天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 姜晓丽、杜广、柴文婷、陈钢 | 0.22 | -0.17 | 1.11 |
王玉，现管理22只基金，如下所示：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 2022-12-05 | 3.45 | 15.38 | -- |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 2022-12-05 | 3.44 | 15.41 | -- |
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 2022-12-05 | 1.41 | 12.34 | -12.47 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 2022-12-05 | 0.26 | 1.74 | -22.71 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 2022-12-05 | 0.25 | 1.55 | -20.73 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 2022-12-05 | 0.24 | 1.53 | -20.97 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 2022-12-05 | 0.08 | -0.74 | 0.55 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 2022-12-05 | 0.07 | -0.75 | 0.44 |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 2022-12-05 | 0.00 | -0.69 | 0.50 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 2022-12-05 | 0.00 | -0.65 | 0.85 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 2022-12-05 | 0.00 | -0.34 | 2.70 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 2022-12-05 | -0.01 | -0.34 | 2.80 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2022-12-05 | -0.05 | -0.64 | 2.49 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 2022-12-05 | -0.12 | -0.91 | 2.93 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 2022-12-05 | -0.72 | -5.03 | -- |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 2022-12-05 | -0.72 | -5.04 | -- |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 2022-12-05 | -0.76 | -5.22 | -28.48 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 2022-12-05 | -1.60 | -8.59 | -21.67 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 2022-12-05 | -1.60 | -8.57 | -21.43 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 2022-12-05 | -1.69 | -9.05 | -23.01 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 2022-12-05 | -2.64 | -11.61 | -12.16 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 2022-12-05 | -2.66 | -11.59 | -11.91 |
（数据来源：同花顺iFinD）
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
同花顺期货
擅长技术面分析和基本面分析，运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线
最快30秒解答
点击下方按钮，即可获取最新国债产品列表、买国债的途径、国债赎回等投资指南。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
2024年12月最新2年期国债期货一手要多少钱？
您好，2024年12月最新2年期国债期货一手要2万元钱左右，现在一手国债期货的保证金比例通常在合约价值的2%至5%之间，具体比例和金额会因市场波动和交易所规定而有所不同，投资者需根据实...
2722
您好，5年期国债的代码是TF，合约有36912月的
2901
国债期货合约代码是TF，常以TF加月份表示合约，常有四个合约（当季、下季、隔季）。
2901
etf净值如何计算，行内人解答一下
928
您好！ETF净值的计算其实并不复杂。它是由基金管理人根据基金所持有的证券组合的市场价值，除以基金份额总数得出的。简单来说，就是把基金里所有股票、债券等资产的价值加起来，再除以基金的总份...
928
中概互联etf净值计算，有人懂吗?
767
中概互联ETF净值计算相对复杂，它主要跟踪特定的指数，以易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）（513050）为例，它跟踪的是中国互联网50（人民币）（H30533）指数。一...
767
广发证券公众号类型：综合账号 VS 专属服务号
26
广发证券的微信公众号主要分为三类：全国综合服务号、营业部日常号、专属服务号。 综合账号面向全国客户提供综合服务（如官方 App 配套公众号）；专属服务号经公司统筹安排、聚焦专项服务、提供专属开户对接、持证客户经理咨询服务。广发证券从化开户服务（ID：gfzq309）这种就专属服务号"，由广发证券股份有限公司广州从化河南路...
26
2026年期货做短线，国泰君安期货软件的下单速度和稳定性够不够？软件 + 通道速度解析
26
国泰君安期货已公开的软件与通道能力来看，无论是下单速度还是稳定性，都足以支撑短线交易，且处于行业第一梯队。一、软件端：下单够快，决策有工具国泰君安期货APP定位"更准、更稳、更快、更全"，期货交易模块与交易所"高速互联"。对短线客最实用的两样快捷下单方式是闪电下单和画线下单，配合止盈止损自动触发，能在行情跳动时快速成交。更关键的是，APP内置九大智能技术指标——东风一号、追风揽月、浪里探花、短线雷达、AI波段、多空领域、AI画线、CG指标、背离探测器。其中"短线雷达"就是为短线一体...
26
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
上市公司发可转债，账户里多出的「配债」是什么？和可转债打新有啥区别？
2026-09-08 10:56
-
为什么9:20和14:57之后挂的单撤不回来？（附撤单时间表）
2026-09-08 10:56
-
为何账户有钱也不能打新？新股打新额度怎么算？4大误区提示
2026-09-08 10:56
