10月13日早报
发布时间:2022-10-13 08:58阅读:408
【市场研判】:
昨夜,美国劳工部发布了美国9月PPI数据,略超预期;同时美联储9月会议纪要发布。受此影响,美国三大指数均有小幅回落。今晚美国9月CPI数据将是重头戏,目前市场预计同比升幅将小幅回落至8.1%,但核心CPI料将加速至6.5%。
在昨天的策略日报中,我们认为超跌反弹概率在提升。虽然过程波折,但最终昨日市场走了一个深V,并且伴随着明显放量,表明底部存在恐慌盘抛出,也说明场外有资金入场。虽然晚间有很多传闻,但本质上在连续下跌之后市场本身积累了反弹的动力。
整体来看,市场深V至少说明短期市场止跌。但市场继续上涨依然要看到基本面压制因素的改善。在改善因素没出来之前,后几天预计震荡为主。
板块热点上,领涨的新能源赛道,包括新能源车、光伏、风电,核心原因是披露至今龙头三季报均兑现高增长,叠加市场大幅反弹,成长板块弹性占优。而领跌的旅游和机场航运,主要原因是人民日报连续三天肯定了动态清零政策,疫情放开预期进一步延后。
当前基本面与政策面难见明显利好,股市最大的优势就是大部分行业的估值已经处于历史极低水平。对于基本面预计已经到底、估值极其便宜、未来中长期仍然看好的行业,策略上建议布局然后等风来。虽然不确定还要等多长时间,可能也还有一定的下跌幅度,但是不要忘了便宜就是硬道理,跌多了总是会涨,我们不可能恰好抓住每个时点,正如昨天的反弹行情一样。
【热门点评】:
数字货币——数字人民币有望实现互联互通、更多应用场景将落地。数字人民币不仅是在跨境支付中应对SWIFT体系的技术手段,本质还是在于满足公众日常支付需要,进一步提高零售支付系统效能,降低全社会零售支付成本,并将创造更多的应用场景和需求。我们认为利好数字货币板块。
光伏产业链——第三批风光大基地正式启动申报、光伏需求持续激发。目前产业链价格基本靠硅料能够供应的最大需求向上支撑,后续硅料释放、产业链价格下行是必然事件。只要投资收益率符合要求,光伏需求有望不断被激发。我们认为利好光伏产业链。
信创——上交所发布优化信息安全等13条指数、服务国家战略。IT基础设施作为信创事业的绝对核心,当前渗透率仍较低,预计增速相对较快。从整体体量看,应用软件或为市场规模最大的信创环节。我们认为利好信创板块。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
昨夜,美国劳工部发布了美国9月PPI数据,略超预期;同时美联储9月会议纪要发布。受此影响,美国三大指数均有小幅回落。今晚美国9月CPI数据将是重头戏,目前市场预计同比升幅将小幅回落至8.1%,但核心CPI料将加速至6.5%。
在昨天的策略日报中,我们认为超跌反弹概率在提升。虽然过程波折,但最终昨日市场走了一个深V,并且伴随着明显放量,表明底部存在恐慌盘抛出,也说明场外有资金入场。虽然晚间有很多传闻,但本质上在连续下跌之后市场本身积累了反弹的动力。
整体来看,市场深V至少说明短期市场止跌。但市场继续上涨依然要看到基本面压制因素的改善。在改善因素没出来之前,后几天预计震荡为主。
板块热点上,领涨的新能源赛道,包括新能源车、光伏、风电,核心原因是披露至今龙头三季报均兑现高增长,叠加市场大幅反弹,成长板块弹性占优。而领跌的旅游和机场航运,主要原因是人民日报连续三天肯定了动态清零政策,疫情放开预期进一步延后。
当前基本面与政策面难见明显利好,股市最大的优势就是大部分行业的估值已经处于历史极低水平。对于基本面预计已经到底、估值极其便宜、未来中长期仍然看好的行业,策略上建议布局然后等风来。虽然不确定还要等多长时间,可能也还有一定的下跌幅度,但是不要忘了便宜就是硬道理,跌多了总是会涨,我们不可能恰好抓住每个时点,正如昨天的反弹行情一样。
【热门点评】:
数字货币——数字人民币有望实现互联互通、更多应用场景将落地。数字人民币不仅是在跨境支付中应对SWIFT体系的技术手段,本质还是在于满足公众日常支付需要,进一步提高零售支付系统效能,降低全社会零售支付成本,并将创造更多的应用场景和需求。我们认为利好数字货币板块。
光伏产业链——第三批风光大基地正式启动申报、光伏需求持续激发。目前产业链价格基本靠硅料能够供应的最大需求向上支撑,后续硅料释放、产业链价格下行是必然事件。只要投资收益率符合要求,光伏需求有望不断被激发。我们认为利好光伏产业链。
信创——上交所发布优化信息安全等13条指数、服务国家战略。IT基础设施作为信创事业的绝对核心,当前渗透率仍较低,预计增速相对较快。从整体体量看,应用软件或为市场规模最大的信创环节。我们认为利好信创板块。
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