原油周报:美股重挫,大宗需求端承压
发布时间:2022-8-29 20:05阅读:152
1、伊核谈判。本周伊核谈判仍未有实质性结果。美国拒绝了伊朗提出的所有附加条件,敦促伊朗取消对国际核查的任何限制。欧洲与各方接触组织新一轮谈判。当前伊朗有剩余产能约120万桶/日,浮仓约1亿桶。伊核谈判是短期市场关注焦点,沙特表示若伊朗原油进入全球市场后OPEC将减产,部分抵消了市场对伊朗原油释放的担忧,但考虑到伊朗庞大的剩余产能和浮仓,伊核协议达成后仍将对油价形成冲击。等待最终的谈判结果。
2、全球宏观经济增长。本周鲍威尔在杰克逊霍尔的全球央行年会上讲话,对控制通胀的态度非常坚决,提到了3点教训,类比80年代美国大通胀。即使短期通胀降下来,也不能阻碍加息的进程,通胀目标是2%。鲍威尔讲话后,CMEFedWatch显示,市场预期9月美联储加息75bp的概率升至61%;同时,美股大跌,标普500指数跌幅超3%,纳斯达克指数跌近4%;金融市场的冲击显现,大宗商品需求端面临压力。数据方面,7月美国个人支出月率0.1%,预期0.4%,为2021年12月以来最小增幅;
美国8月制造业PMI初值录得51.3,创2020年7月以来新低;服务业PMI初值录得44.1,创2020年5月以来新低。
3、美国汽油消费。EIA周度数据显示,美国上周汽油需求下降91.4万桶/日,为今年第二大降幅。随着夏季将要结束,波动性也随之减弱。根据四周移动平均值,现在的需求比2015-19季度平均水平低80万桶/日。夏季美国汽油消费不及预期。
整体来看,中期,原油市场的下行趋势在持续。俄罗斯产量和出口韧性超预期、欧美中国经济增长动能不断减弱;夏季汽油需求整体偏弱。短期,伊核谈判进展的不确定性带来油价大波动,布油上方阻力107附近。
策略上,下跌趋势中原油库存管理。短期伊核谈判的不确定性,虚值put的买方仍可继续持有以对冲库存跌价的风险。
好处:波动率相对低位;保险费的方式最大亏损有限,也能起到对冲作用。
下周继续关注伊核谈判和美国非农就业数据。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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