千亿白马暴雷
发布时间:2022-6-24 14:26阅读:251
最近新能源汽车行业利好有些多,本周二,理想汽车发布了理想L9, 虽然是国产汽车,但是定价并不便宜,L9落地价格达到了48万左右。在第二天的展览中,多个城市的理想L9体验中心排起了长队,这应该是国产高端汽车的第一次。
关于理想L9的销售情况,李想这样回答:肯定非常好,L9 的销量肯定会稳稳的超过理想 ONE,尽管价格贵了 10 万以上,这是没有任何问题。具体的数我们就不报了,新势力比较诚实,传统厂商报数报的太虚了,咱们就看销量,看订单没有用,看销量、看交付量。
理想L9的最大优势还是定位好,主要是给“奶爸”造车,为整个家庭造车,让全家人舒适。在全尺寸大型SUV里面,理想L9是国内唯一提供给家用的,其他的都是商用和半商用的。理想汽车还解决了 “二胎坐不下”的问题,同时足够尊重第三排用户的舒适度,还为第三排配置了充电接口,让父母坐在第三排也足够有尊严。剩下的,比拼的底层逻辑就是程序员的配置开发能力,这也是国产厂商最擅长的,设计的足够人性化,解决了这些痛点以后,“奶爸”就抓紧买单了。
投资汽车股和其他行业不太一样,前期主要是跟销量,最近理想汽车大涨也是因为市场对理 汽车L9的销量预期很高,前期理想的老板给的 每月销量预期是 1万台,理论上全尺寸大型SUV想月销1万台并不容易,毕竟需求不是很大。但是优秀的产品经理没有需求也可以创造需求,可以把原来买商用车MPV的拉过来。后期理想如果真正走出长牛,还需要交付数据的落地。
在渗透率达到一定阶段以后,市场该问新能源汽车公司要利润了,理想汽车恰恰是新势力企业盈利能力最强的,蔚来是最烧钱的。理想汽车比较像APPLE公司,把一个产品做到极致化 ,销量做大以后,每个产品分摊的研发成本就低了。2021年Q4是理想汽车的第一次真正盈利,也是蔚小理里面最先盈利的,2021年4个季度的运营利润分别为-4.08亿,-5.36亿,-0.98亿,+0.24亿,运营利润逐季度大幅改善。
昨天晚上,国常会又给新能源添了一把火:首提购置税减免延期,明后年确定性再增强。国常会宣布加大汽车消费支持政策,进一步释放汽车消费潜力,取消二手车迁入限制,研究新能源车购置税免征政策延期问题,完善平行进口车政策。预测今年增加汽车及相关消费约2000亿元。
前期介绍的 汽车ETF(516110)今天大涨 6.36%,用ETF投资看好的方向还是比较爽的。这个基金主要就是投资国内的汽车整车公司和零部件公司,占比分别在60%和30%左右。选股方法是从中证800里面选汽车和零部件行业的上市公司,每年的6月和12月会调整一次样本。重仓股里面汽车股有比亚迪,长城汽车,上汽,长安汽车,广汽,零部件有福耀玻璃,华域汽车,星宇股份,拓普集团。
汽车和零部件公司最近涨的有些多,但还是这波行情的主线,是长期逻辑。前期披露的5月份汽车销量数据也有明显改善。再加上中央/地方密集出台各项政策刺激汽车消费,汽车产业链的投资机会还是可以继续关注的。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。