2021.7.20日 金属 期货交易分析策略
发布时间：2021-7-20 09:11阅读：309
问一问
【贵金属】周一全球股市及大宗商品普遍下跌，冠状病毒delta变种在各地蔓延给经济复苏带来阻力，部分地区重启防疫措施。美元和美债收益率继续分化，美元刷新近三个月以来新高而美债收益率则跌破1.2%压制实际利率支撑金价。尽管多位美联储官员表达鹰派言论，但美联储主席鲍威尔仍保持谨慎，上周连续出席活动并维持偏鸽立场。国际金价在1750美元到1916美元区间的50%回撤位1833美元受到阻力后趋于震荡，关注1800美元支撑。白银跌破近期震荡区间下沿创近三个月以来新低，下方空间打开后将继续寻找支撑。
【铜】隔夜铜价重挫至六万八之下，市场重新为宏观层面的担忧主导。美债收益率跌至五个月新低，市场担忧美国经济的可持续性。隔夜美股大跌，原油重挫，美元走强，外围压力还是令铜价难以独善其身。美财长称对华关税损害投资者利益，美政府开始从多方面缓解其通胀压力。现货方面，现货周一升水近四百元，持货商挺价，下游维持刚需。进口贸易升水持续抬升，保税区库存开始下滑，国内冶炼厂检修，精铜替代废铜效应，国内持续去库，进口盈利窗口打开。技术上看，铜价下破前期主要波动区间，下方支撑在lme的8800美元。
【铝】隔夜全球金融市场普跌，沪铝回落至万九附近。全国多地出现电荒，云南执行限电25%，近百万吨停产产能复产推迟。内蒙古、广西也有限电消息。周一铝锭库存小幅下降0.3万吨，巩义受下游限电影响出现累库。关注近期第二批抛储是否有量的变化。淡季供应频受扰动，沪铝沿上升通道震荡运行，通道上沿附近沽空盈亏比显现，暂观望等待机会。
【锌】隔夜伦锌收低，沪锌增仓在2.24万震荡。市场开始讨论第二批可能放大的抛储量。周末SMM库存小增2500吨、钢联社库略微流出1000吨，预计本周国储锌锭陆续进入终端消费。尽管极低库存背景下，沪锌反复大，但仍建议延续空头方向，耐心等待锌价震荡重心的下移。
【铅】沪铅跌至1.55-1.56万，调研显示上周原生铅产量受限电影响有限，再生供应依然积极，下游蓄电池企业开工率略有好转、处在淡旺季转折中。周一钢联社库增加2200吨，关注今日现货价格调降。观望。
【镍】夜盘受原油大跌以及欧美股市暴跌影响，沪镍大幅回调。基本面看近期高镍铁价格持续走强，不锈钢高排产下对镍铁需求较强，镍铁供应偏紧，镍铁价格已涨至1350元/镍。最近硫酸镍价格亦高位运行，镍豆自溶硫酸镍经济性小幅回升，MHP供应仍旧紧缺，镍豆需求偏强。在不锈钢和新能源双重消费偏强利好下，镍价易涨难跌，多头思路维持。
【不锈钢】夜盘沪不锈钢亦大幅回调，基本面看受到不锈钢厂限产传言影响，市场情绪高涨，加上现货资源偏紧，304不锈钢现货价格持续上涨，市场氛围偏强，叠加镍铁、铬铁等原料价格大幅上涨，短期价格仍有支撑。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
【铜】隔夜铜价重挫至六万八之下，市场重新为宏观层面的担忧主导。美债收益率跌至五个月新低，市场担忧美国经济的可持续性。隔夜美股大跌，原油重挫，美元走强，外围压力还是令铜价难以独善其身。美财长称对华关税损害投资者利益，美政府开始从多方面缓解其通胀压力。现货方面，现货周一升水近四百元，持货商挺价，下游维持刚需。进口贸易升水持续抬升，保税区库存开始下滑，国内冶炼厂检修，精铜替代废铜效应，国内持续去库，进口盈利窗口打开。技术上看，铜价下破前期主要波动区间，下方支撑在lme的8800美元。
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【锌】隔夜伦锌收低，沪锌增仓在2.24万震荡。市场开始讨论第二批可能放大的抛储量。周末SMM库存小增2500吨、钢联社库略微流出1000吨，预计本周国储锌锭陆续进入终端消费。尽管极低库存背景下，沪锌反复大，但仍建议延续空头方向，耐心等待锌价震荡重心的下移。
【铅】沪铅跌至1.55-1.56万，调研显示上周原生铅产量受限电影响有限，再生供应依然积极，下游蓄电池企业开工率略有好转、处在淡旺季转折中。周一钢联社库增加2200吨，关注今日现货价格调降。观望。
【镍】夜盘受原油大跌以及欧美股市暴跌影响，沪镍大幅回调。基本面看近期高镍铁价格持续走强，不锈钢高排产下对镍铁需求较强，镍铁供应偏紧，镍铁价格已涨至1350元/镍。最近硫酸镍价格亦高位运行，镍豆自溶硫酸镍经济性小幅回升，MHP供应仍旧紧缺，镍豆需求偏强。在不锈钢和新能源双重消费偏强利好下，镍价易涨难跌，多头思路维持。
【不锈钢】夜盘沪不锈钢亦大幅回调，基本面看受到不锈钢厂限产传言影响，市场情绪高涨，加上现货资源偏紧，304不锈钢现货价格持续上涨，市场氛围偏强，叠加镍铁、铬铁等原料价格大幅上涨，短期价格仍有支撑。
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