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4月20日股票期权,商品期权交易策略

2021-4-20 09:19

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股票期权    2021年4月19日,沪深300指数涨2.43%,报5,087.02 点;50ETF涨1.92%,报3.50 ;沪市300ETF涨2.54%,报5.09 ;深市300ETF涨2.32%,报5.07。
短期A股出现较大反弹。4月19日,北向资金持续流入。Wind数据显示,北向资金净流入超 150亿元,其中沪股通资金净流入63.82亿元,深股通资金净流入89.39亿元。受到美元贬值影响,人民币汇率出现回升,贬值态势缓解。19日人民币对美元汇率中间价报6.5233,较前一交易日上调55个基点。人民银行19日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.2%。鉴于今日有100亿元逆回购到期,人民银行实现零投放、零回笼。中期看,人民币短期下行结束出现逆转,后期有望重新恢复升值势头,资金面方面料难有太大变化。总体来看,沪深300指数下方4900点附近存在支撑,近期指数有望出现反弹,关注上方5200附近压力。期权方面,沪深300指数期权隐含波动率持续维持低位,回到18%左右,波动率短期变化不大,期权操作上短期以卖出虚值认购期权为主。沪深300指数期权:卖出5月购5200;上证50ETF期权:卖出5月购3.8;沪深300ETF期权(510300):卖出5月购5.4;沪深300ETF期权(159919):卖出5月购5.2。
商品期权    当前市场关注拜登巨额基建计划的进展。美国国务卿称美国在塑造气候未来方面落后于中国。国内方面,数据显示外资对境内资产兴趣大增,证监会副主席称将密切关注海外资金的流入。此外,今日重点关注高层在博鳌的讲话。昨日夜盘商品涨跌不一,动力煤仍保持强势。在期权市场方面,多数期权隐波开始回调,但预计下方空间有限。总的来说,目前国内经济延续复苏增长态势,但却引起市场对流动性边际收紧的担忧。我国官员则多次强调货币政策不大可能发生急转弯,将以我为主,保持定力。操作策略上,总体思路仍是建议多Gamma,多Vega,方向性投资者则建议构建价差策略,降低Vega 风险,重点仍关注化工、有色的期权品种。另外,在通胀预期上升的背景下,黄金后续有望走升。可利用卖出看跌期权策略,把握当下的抄底机会。


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