沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达5.59%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.955 14.915 3 02-19(周五) 5.594 02-22(周一) 1.370 204002 GC002 2.075 20.510 4 02-22(周一) 1.889 02-23(周二) 1.508 204003 GC003 2.160 20.422 4 02-22(周一) 1.881 02-23(周二) 1.502 204004 GC004 2.175 19.583 4 02-22(周一) 1.803 02-23(周二) 1.440 204007 GC007 2.385 40.213 7 02-25(周四) 2.119 02-26(周五) 1.851 204014 GC014 2.645 90.184 14 03-04(周四) 2.378 03-05(周五) 2.218 204028 GC028 2.690 183.837 28 03-18(周四) 2.423 03-19(周五) 2.339 204091 GC091 2.745 647.430 91 05-20(周四) 2.622 05-21(周五) 2.593 204182 GC182 2.730 1322.069 182 08-19(周四) 2.669 08-20(周五) 2.654

深市逆回购表现一览，R-001可用日年化达3.94%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.420 10.590 3 02-19(周五) 3.941 02-22(周一) 0.971 131811 R-002 1.261 11.734 4 02-22(周一) 1.076 02-23(周二) 0.860 131800 R-003 1.255 10.669 4 02-22(周一) 0.978 02-23(周二) 0.782 131809 R-004 1.497 12.285 4 02-22(周一) 1.127 02-23(周二) 0.901 131801 R-007 1.650 26.391 7 02-25(周四) 1.385 02-26(周五) 1.211 131802 R-014 2.310 77.633 14 03-04(周四) 2.044 03-05(周五) 1.906 131803 R-028 2.520 171.102 28 03-18(周四) 2.254 03-19(周五) 2.175 131805 R-091 2.680 631.546 91 05-20(周四) 2.557 05-21(周五) 2.529 131806 R-182 2.660 1287.628 182 08-19(周四) 2.599 08-20(周五) 2.585

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.020 180.968 -0.996 3.319 0.629 2.323 2021-02-18 1455.616 511880 银华货币ETF-A 100.445 179.105 0.491 1.990 2.481 2021-02-18 1010.846 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.008 27.155 -0.098 2.559 0.655 2.461 2021-02-18 278.612 511810 南方理财金货币ETF-H 100.033 1.876 -1.921 4.294 0.555 2.373 2021-02-18 40.187

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。