沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达12.42%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.520 32.070 8 02-10(周三) 12.416 02-18(周四) 1.309 204002 GC002 1.720 40.059 9 02-18(周四) 1.638 02-19(周五) 1.473 204003 GC003 1.680 38.089 9 02-18(周四) 1.556 02-19(周五) 1.400 204004 GC004 1.750 38.787 9 02-18(周四) 1.585 02-19(周五) 1.426 204007 GC007 1.885 41.057 9 02-18(周四) 1.679 02-19(周五) 1.510 204014 GC014 2.195 73.316 14 02-23(周二) 1.929 02-24(周三) 1.799 204028 GC028 2.550 173.351 28 03-09(周二) 2.283 03-10(周三) 2.204 204091 GC091 2.580 607.096 91 05-11(周二) 2.457 05-12(周三) 2.430 204182 GC182 2.560 1238.405 182 08-10(周二) 2.499 08-11(周三) 2.485

深市逆回购表现一览，R-001可用日年化达7.89%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.000 20.811 8 02-10(周三) 7.891 02-18(周四) 0.847 131811 R-002 0.710 15.447 9 02-18(周四) 0.628 02-19(周五) 0.565 131800 R-003 0.822 17.188 9 02-18(周四) 0.699 02-19(周五) 0.629 131809 R-004 1.210 25.661 9 02-18(周四) 1.046 02-19(周五) 0.941 131801 R-007 1.000 19.538 9 02-18(周四) 0.795 02-19(周五) 0.716 131802 R-014 1.700 54.678 14 02-23(周二) 1.435 02-24(周三) 1.339 131803 R-028 2.166 144.520 28 03-09(周二) 1.900 03-10(周三) 1.834 131805 R-091 2.310 540.991 91 05-11(周二) 2.188 05-12(周三) 2.164 131806 R-182 2.430 1174.379 182 08-10(周二) 2.369 08-11(周三) 2.356

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.036 172.809 -1.078 3.409 0.632 2.331 2021-02-09 1455.038 511880 银华货币ETF-A 100.399 118.677 0.253 2.308 2.561 2021-02-09 982.664 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.069 15.344 -2.240 4.808 0.694 2.567 2021-02-09 264.778 511810 南方理财金货币ETF-H 100.056 1.194 -1.747 4.608 0.811 2.861 2021-02-09 40.188

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。