沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达8.15%，GC014可用日年化达3.15%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.770 21.460 3 09-18(周五) 8.147 09-21(周一) 1.977 204002 GC002 2.650 26.667 4 09-21(周一) 2.463 09-22(周二) 1.966 204003 GC003 2.705 26.254 4 09-21(周一) 2.424 09-22(周二) 1.935 204004 GC004 2.680 24.987 4 09-21(周一) 2.306 09-22(周二) 1.841 204007 GC007 2.705 46.201 7 09-24(周四) 2.438 09-25(周五) 2.130 204014 GC014 3.040 187.106 24 10-09(周五) 3.150 10-12(周一) 2.767 204028 GC028 2.930 201.783 28 10-15(周四) 2.663 10-16(周五) 2.570 204091 GC091 2.710 638.878 91 12-17(周四) 2.587 12-18(周五) 2.559 204182 GC182 2.625 1270.402 182 03-18(周四) 2.564 03-19(周五) 2.550

深市逆回购表现一览，R-001可用日年化达8.75%，R-014可用日年化达3.14%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 2.961 22.987 3 09-18(周五) 8.751 09-21(周一) 2.119 131811 R-002 2.520 25.278 4 09-21(周一) 2.333 09-22(周二) 1.862 131800 R-003 2.521 24.289 4 09-21(周一) 2.241 09-22(周二) 1.789 131809 R-004 2.450 22.529 4 09-21(周一) 2.077 09-22(周二) 1.658 131801 R-007 2.501 42.386 7 09-24(周四) 2.234 09-25(周五) 1.952 131802 R-014 3.030 186.467 24 10-09(周五) 3.139 10-12(周一) 2.757 131803 R-028 2.711 185.409 28 10-15(周四) 2.444 10-16(周五) 2.359 131805 R-091 2.550 599.757 91 12-17(周四) 2.427 12-18(周五) 2.401 131806 R-182 2.460 1189.157 182 03-18(周四) 2.399 03-19(周五) 2.386

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.004 93.698 0.035 1.613 0.453 1.647 2020-09-17 1159.543 511880 银华货币ETF-A 101.474 86.577 0.367 1.482 1.849 2020-09-17 805.739 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.002 10.978 0.185 1.484 0.465 1.670 2020-09-17 164.132 511810 南方理财金货币ETF-H 100.024 1.260 -1.320 3.460 0.660 2.140 2020-09-17 32.629

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。