沪市逆回购表现一览，GC002可用日年化达4.32%，GC014可用日年化达4.26%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.295 5.217 1 09-17(周四) 1.922 09-18(周五) 0.957 204002 GC002 2.325 23.191 4 09-18(周五) 4.323 09-21(周一) 1.707 204003 GC003 2.315 28.356 5 09-21(周一) 2.091 09-22(周二) 1.740 204004 GC004 2.350 27.824 5 09-21(周一) 2.052 09-22(周二) 1.707 204007 GC007 2.460 41.618 7 09-23(周三) 2.193 09-24(周四) 1.917 204014 GC014 2.860 160.109 22 09-30(周三) 4.259 10-09(周五) 2.571 204028 GC028 2.790 191.319 28 10-14(周三) 2.523 10-15(周四) 2.435 204091 GC091 2.695 635.212 91 12-16(周三) 2.572 12-17(周四) 2.544 204182 GC182 2.670 1292.549 182 03-17(周三) 2.609 03-18(周四) 2.595

深市逆回购表现一览，R-014可用日年化达3.94%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 2.300 5.230 1 09-17(周四) 1.927 09-18(周五) 0.959 131811 R-002 1.100 9.990 4 09-18(周五) 1.840 09-21(周一) 0.732 131800 R-003 2.200 26.815 5 09-21(周一) 1.976 09-22(周二) 1.644 131809 R-004 2.200 25.815 5 09-21(周一) 1.902 09-22(周二) 1.583 131801 R-007 2.300 38.619 7 09-23(周三) 2.034 09-24(周四) 1.777 131802 R-014 2.661 148.418 22 09-30(周三) 3.942 10-09(周五) 2.381 131803 R-028 2.506 170.052 28 10-14(周三) 2.240 10-15(周四) 2.162 131805 R-091 2.510 589.970 91 12-16(周三) 2.387 12-17(周四) 2.361 131806 R-182 2.450 1184.231 182 03-17(周三) 2.389 03-18(周四) 2.376

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.005 99.570 -0.065 1.709 0.450 1.644 2020-09-16 1150.543 511880 银华货币ETF-A 101.471 67.761 0.607 1.225 1.832 2020-09-16 793.937 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.007 6.824 -0.304 1.960 0.465 1.656 2020-09-16 162.479 511810 南方理财金货币ETF-H 100.014 0.714 -1.022 3.070 0.658 2.048 2020-09-16 32.544

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。