沪市逆回购表现一览，GC014可用日年化达3.08%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.580 19.939 3 02-08(周一) 2.455 02-09(周二) 1.836 204002 GC002 2.565 18.819 3 02-08(周一) 2.316 02-09(周二) 1.732 204003 GC003 2.550 17.698 3 02-08(周一) 2.176 02-09(周二) 1.628 204004 GC004 2.620 24.347 4 02-09(周二) 2.246 02-10(周三) 1.793 204007 GC007 2.935 98.083 13 02-18(周四) 2.791 02-19(周五) 2.589 204014 GC014 2.920 116.246 16 02-19(周五) 3.075 02-22(周一) 2.526 204028 GC028 2.845 210.837 30 03-05(周五) 2.784 03-08(周一) 2.511 204091 GC091 2.750 663.618 93 05-07(周五) 2.688 05-10(周一) 2.602 204182 GC182 2.750 1346.976 184 08-06(周五) 2.720 08-09(周一) 2.675

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.748 13.244 3 02-08(周一) 1.624 02-09(周二) 1.216 131811 R-002 1.600 11.047 3 02-08(周一) 1.353 02-09(周二) 1.013 131800 R-003 1.623 10.234 3 02-08(周一) 1.253 02-09(周二) 0.938 131809 R-004 1.800 15.553 4 02-09(周二) 1.429 02-10(周三) 1.142 131801 R-007 2.650 88.198 13 02-18(周四) 2.506 02-19(周五) 2.325 131802 R-014 2.800 111.126 16 02-19(周五) 2.938 02-22(周一) 2.413 131803 R-028 2.361 171.983 30 03-05(周五) 2.265 03-08(周一) 2.044 131805 R-091 2.600 626.143 93 05-07(周五) 2.535 05-10(周一) 2.453 131806 R-182 2.491 1218.076 184 08-06(周五) 2.458 08-09(周一) 2.417

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.037 123.085 -2.220 4.529 0.633 2.309 2021-02-05 1423.935 511880 银华货币ETF-A 100.380 133.324 0.497 2.011 2.508 2021-02-05 966.920 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.027 16.144 -1.462 3.986 0.695 2.525 2021-02-05 263.782 511810 南方理财金货币ETF-H 100.030 3.584 -1.684 4.176 0.816 2.492 2021-02-05 39.405

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。