沪市逆回购表现一览，GC007可用日年化达3.78%，GC001可用日年化达3.78%，GC003可用日年化达3.76%，GC002可用日年化达3.74%，GC004可用日年化达3.66%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 3.115 91.487 11 10-09(周五) 3.778 10-12(周一) 2.821 204002 GC002 3.120 90.633 11 10-09(周五) 3.742 10-12(周一) 2.794 204003 GC003 3.165 90.949 11 10-09(周五) 3.756 10-12(周一) 2.804 204004 GC004 3.125 88.780 11 10-09(周五) 3.664 10-12(周一) 2.736 204007 GC007 3.255 91.580 11 10-09(周五) 3.782 10-12(周一) 2.823 204014 GC014 2.990 103.068 14 10-14(周三) 2.722 10-15(周四) 2.538 204028 GC028 2.670 182.340 28 10-28(周三) 2.403 10-29(周四) 2.319 204091 GC091 2.760 651.094 91 12-30(周三) 2.637 12-31(周四) 2.608 204182 GC182 2.745 1329.448 182 03-31(周三) 2.684 04-01(周四) 2.669

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.200 34.956 11 10-09(周五) 1.427 10-12(周一) 1.069 131811 R-002 0.002 -1.940 11 10-09(周五) -0.079 10-12(周一) -0.059 131800 R-003 0.020 -2.397 11 10-09(周五) -0.097 10-12(周一) -0.073 131809 R-004 0.002 -3.940 11 10-09(周五) -0.160 10-12(周一) -0.120 131801 R-007 0.010 -4.699 11 10-09(周五) -0.190 10-12(周一) -0.143 131802 R-014 2.450 82.883 14 10-14(周三) 2.183 10-15(周四) 2.036 131803 R-028 1.560 98.818 28 10-28(周三) 1.296 10-29(周四) 1.251 131805 R-091 2.000 464.930 91 12-30(周三) 1.878 12-31(周四) 1.857 131806 R-182 2.200 1061.002 182 03-31(周三) 2.139 04-01(周四) 2.127

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.045 167.120 -1.111 3.034 0.544 1.923 2020-09-30 1236.047 511880 银华货币ETF-A 101.621 122.031 0.167 2.027 2.195 2020-09-30 844.117 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.206 14.532 -5.497 7.274 0.497 1.776 2020-09-30 164.116 511810 南方理财金货币ETF-H 100.056 2.193 -1.411 3.403 0.562 1.992 2020-09-30 32.862

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。