沪市逆回购表现一览，GC007可用日年化达4.11%，GC014可用日年化达3.44%，GC001可用日年化达3.06%，GC028可用日年化达3.06%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 3.185 24.773 3 09-21(周一) 3.060 09-22(周二) 2.286 204002 GC002 3.180 23.733 3 09-21(周一) 2.929 09-22(周二) 2.189 204003 GC003 3.210 22.972 3 09-21(周一) 2.834 09-22(周二) 2.118 204004 GC004 3.195 30.472 4 09-22(周二) 2.819 09-23(周三) 2.249 204007 GC007 3.395 77.357 9 09-25(周五) 4.114 09-28(周一) 2.863 204014 GC014 3.300 194.797 23 10-09(周五) 3.440 10-12(周一) 3.004 204028 GC028 3.100 231.240 30 10-16(周五) 3.057 10-19(周一) 2.757 204091 GC091 2.720 656.126 93 12-18(周五) 2.658 12-21(周一) 2.572 204182 GC182 2.555 1249.943 184 03-19(周五) 2.523 03-22(周一) 2.481

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.600 12.047 3 09-21(周一) 1.476 09-22(周二) 1.105 131811 R-002 1.515 10.359 3 09-21(周一) 1.268 09-22(周二) 0.950 131800 R-003 1.515 9.359 3 09-21(周一) 1.145 09-22(周二) 0.858 131809 R-004 1.600 13.397 4 09-22(周二) 1.230 09-23(周三) 0.983 131801 R-007 2.100 46.258 9 09-25(周五) 2.441 09-28(周一) 1.702 131802 R-014 2.710 158.636 23 10-09(周五) 2.793 10-12(周一) 2.440 131803 R-028 2.600 191.190 30 10-16(周五) 2.521 10-19(周一) 2.274 131805 R-091 2.601 626.393 93 12-18(周五) 2.536 12-21(周一) 2.454 131806 R-182 2.465 1205.127 184 03-19(周五) 2.432 03-22(周一) 2.392

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.000 147.141 0.329 1.326 0.458 1.655 2020-09-18 1160.756 511880 银华货币ETF-A 101.477 108.599 0.372 1.503 1.876 2020-09-18 805.770 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.000 15.323 0.334 1.348 0.464 1.682 2020-09-18 165.336 511810 南方理财金货币ETF-H 100.031 0.960 -1.806 4.035 0.662 2.229 2020-09-18 32.675

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。