沪市逆回购表现一览，GC007可用日年化达3.86%，GC014可用日年化达3.71%，GC028可用日年化达3.19%，GC001可用日年化达3.05%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 3.175 24.693 3 09-28(周一) 3.050 09-29(周二) 2.279 204002 GC002 2.935 21.779 3 09-28(周一) 2.685 09-29(周二) 2.007 204003 GC003 3.100 22.096 3 09-28(周一) 2.724 09-29(周二) 2.036 204004 GC004 3.225 30.791 4 09-29(周二) 2.849 09-30(周三) 2.273 204007 GC007 3.490 145.490 16 10-09(周五) 3.863 10-12(周一) 3.171 204014 GC014 3.470 139.642 16 10-09(周五) 3.705 10-12(周一) 3.041 204028 GC028 3.225 241.225 30 10-23(周五) 3.191 10-26(周一) 2.877 204091 GC091 2.865 692.321 93 12-25(周五) 2.806 12-28(周一) 2.715 204182 GC182 2.600 1272.343 184 03-26(周五) 2.568 03-29(周一) 2.526

深市逆回购表现一览，R-007可用日年化达3.67%，R-014可用日年化达3.45%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.400 10.428 3 09-28(周一) 1.277 09-29(周二) 0.956 131811 R-002 0.016 -1.869 3 09-28(周一) -0.227 09-29(周二) -0.170 131800 R-003 1.255 7.251 3 09-28(周一) 0.886 09-29(周二) 0.664 131809 R-004 1.600 13.397 4 09-29(周二) 1.230 09-30(周三) 0.983 131801 R-007 3.321 138.316 16 10-09(周五) 3.669 10-12(周一) 3.012 131802 R-014 3.250 130.298 16 10-09(周五) 3.453 10-12(周一) 2.835 131803 R-028 2.152 155.154 30 10-23(周五) 2.042 10-26(周一) 1.842 131805 R-091 2.550 613.643 93 12-25(周五) 2.484 12-28(周一) 2.404 131806 R-182 2.550 1247.454 184 03-26(周五) 2.517 03-29(周一) 2.476

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.005 125.668 -0.013 1.787 0.507 1.773 2020-09-25 1217.390 511880 银华货币ETF-A 101.534 128.344 0.404 1.631 2.035 2020-09-25 839.129 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.010 7.115 -0.391 2.097 0.474 1.706 2020-09-25 163.242 511810 南方理财金货币ETF-H 100.004 1.625 0.138 2.035 0.523 2.173 2020-09-25 32.840

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。