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【宏观策略·国债】国债期货创新高，关注市场情绪的选择

发布时间：2020-3-10 09:25阅读：723

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3月9日（周一），国债期货大幅跳空高开，三大品种主力合约盘中均有突破，创造历史新高。对应现券，早上开盘10年期国债活跃券190015收益率下行11.5bp报2.51%，创2020年7月后新低。而10年期国开活跃券190215收益率早盘下行至3.015%。




在国内疫情出现明显向好趋势，国内基本面和资金面对国债期货存有支撑的背景下，海外疫情扩散带来的全球市场恐慌情绪升温，美债收益率不断创新低，成为了这一波国债期货上行的主要推动力。北京时间3月3日（上周二）深夜，美联储降息50个基点，成为2008年以来最大幅度的降息。在3月4日（上周三）的直播上，我们说过美联储降息时间点是早于市场预期的。美联储降息为国内货币政策宽松打开空间，利好国内债市表现。当时我们预期短期国债收益率还有进一步上行空间，国债收益率大概率会向下挑战2016年低点。受美联储紧急降息的影响，国内国债期货跳空高开高走。隔日（3月5日）市场却表现出恐高情绪。不过现实并不没有给人更多瞎想的空间。3月6日，受市场对于海外疫情的担忧，美债收益率不断续刷历史新低，打破此前一个交易日市场恐高的情绪，10年国债收益率顺利突破16年低点。


当前海外疫情的演变已成为影响市场情绪的关键指标。海外市场对于疫情的不确定性存在恐慌，全球市场避险情绪加重，美国国债收益率持续下跌，加上沙特发动原油价格战，原油开启暴跌模式，昨日在市场一片哀嚎声中，国债期货创下历史新高。近期国债期货上涨较快，幅度较大，随着全球避险情绪对国内期债影响边际减弱，期债料将有所调整。国内资金面的情况也值得关注，本周公开市场无资金到期，昨日央行未开展逆回购操作，公告称银行体系流动性总量充裕，但货币市场利率多数上涨，资金面出现收敛态势。建议在乐观中保留一份谨慎。后期继续关注市场情绪的变化，资金面的波动情况及即将公布的数据。此外，重点关注国内市场对于短期国内进一步宽松预期的变化，关注市场情绪的选择。

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