周五非常好赚钱。指数虽然一般，沪指跌0.04%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.69%，但赚钱效应爆表，共2798家股票上涨。应该有先知先觉的资金，提前进场埋伏。盘后就出了大利好，央行将在7月15号，全面降准0.5个百分，共释放长期资金约1万亿元。降准这个强心剂，短期能有效刺激市场，但拉长周期看，对股市涨跌影响并不大。本身这次降准是应对外围市场风险，... 阅读全文

308次浏览 2021-7-12 10:13

上周的推演完全正确：《推演周期股会加速上涨》铜铝铁煤周末继续大涨。2月份比较典型的周期股，新乡化纤，江苏索普，华昌化工等也都创新高。大家最关心的，可能还是什么时候跑路的问题。先说结论，目前非常安全。有三个数据支撑此结论，出口，汇率，实际利率。前两天公布，4月美元计价出口同比增长32.3%(路透调查预估中值为增长24.1%)人民币大幅升值，创一年新高。美... 阅读全文

308次浏览 2021-5-10 10:19

 在今年6月份的时候，从一个财经节目上了解到中小市值绩优股的投资机会，开始关注到禾望电气，当时禾望刚刚经历了从23元到11元的调整，并在11元上方盘整了一个多月时间，看了看基本面，风电变流器龙头，一季报预增3倍，PE20，市值才50多亿，感觉明显低估了。  抱着试试看的心态，开始在13元附近分批建仓禾望电气，没想到刚建仓没多久禾望就涨停了，看了下形态，... 阅读全文

308次浏览 2021-8-16 10:53

男怕入错行，女怕嫁错郎，这些年白酒是最好的赛道，白酒投资人最怕的是选对了行业，选错了个股，选对了个股，只买了轻仓，那么哪些白酒企业注定是未来的王者，哪些白酒企业注定被兼并或淘汰，且听我一一道来。很多人说白酒年轻人不喝了，从08年说到现在，这种说法被广泛传播，事实上是有一定的数据支撑的。从白酒行业总量来说，白酒规模以上企业13年产量达到最高1300万吨左... 阅读全文

308次浏览 2021-6-15 11:04

最近听说一个段子，说一位从业者去剪头发，听到他的理发师，也是一位去年的新晋基民，和他讨论起十年期国债收益率对手上基金的影响，然后发生了如下对话： ——“你当初选择买这只基金的理由是什么?”理发师—边修髯角一边漫不经心的回答：“因为推荐的朋友说这个基金经理很靠谱呗。” ——“那美国十年期国债收益... 阅读全文

308次浏览 2021-4-16 13:41

东方锆业披露了半年报，实现营业收入5.81亿元，实现归母净利润0.59亿元，看着都不错。当然，规模都很小，不值一提。事实上，在选择东方锆业作为右侧股的逻辑，主要是稀缺性和涨价，目前市场也是按照这个逻辑再走。具体文章参见：A股唯一稀缺性，重走锂矿行情？目前来看，锆依然在涨价，据百川资讯，2021年以来，海南锆英砂价格已由年初8700元/吨，上涨至1665... 阅读全文

308次浏览 2021-8-10 09:39

今天突发兴致来写一些我是怎么看待造船这个行业的！一周期：中国的造船热是再2007年到2010是上个造船高峰，船的周期十年到十七年工信部消息，1-6月，全国造船完工量2092.2万载重吨，同比增长19.0%；新承接船舶订单量3824.4万载重吨，同比增长206.8%。二信能源变革：现在开始碳交易了，那么污染排放就会受到抵制，就像汽车尾气排放一样，船也是有... 阅读全文

308次浏览 2021-7-22 11:25

一、行业及公司投资逻辑1.  行业空间广阔，暂时看不到天花板行业空间=下游研发支出*外包渗透率从下游研发支出的角度来看，全球药企研发意愿强烈，无论是大药企还是biotech近年来研发费用投入都维持在较高水平，研发费用率基本维持在15%-30%水平。国内方面，为应对政策变化和市场竞争加剧，近年来各药企研发投入加速趋势明显，在研发费用和管线布局等方面展开激... 阅读全文

308次浏览 2021-6-2 10:23

据媒体报道，9月9日下午，工信部对屏蔽网址链接的问题作出行政指导。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求9月17日前各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。尽管在市场看来并无特别，但一切重要的事都是悄然发生的：这是破除垄断的真正大动作。链接屏蔽的实质是体系的封闭性，系统的排他性竞争甚至垄断由此而生。这造就了一种囚徒困境：当一方选择发... 阅读全文

308次浏览 2021-9-14 10:33

1、锂电池：反反复复，到现在也没有结束的意思，就是操作难度越来越高了，内部高低切和各种轮动，没把握好介入点也容易吃面。特别是周五这样一搞，恐怕很多小弟都要吓趴下了，像一些高位横盘的票，可能会趁机来一波凶猛的兑现，看好锂电池的，可以耐心等待回调之后的机会。在没有更好的赛道取代之前，新能源锂电池依然会是下半年的重点。盐湖股份热度不减，成为新的核心中军，有机... 阅读全文

308次浏览 2021-8-16 09:08

理想 $理想汽车(LI)$  财报出来了，上周股价大涨，我们先简单看一下财报。营收超预期，同比增长319.8%。收入来源还是卖车。注意以下2个问题：1）环比是下降的，收入下降的主要原因为汽车交付量下降。交付量下降主要受到农历新年假期相关的季节性因素，以及2021年2月份北方地区局部疫情爆发的影响。2）毛利率依然保持强劲，但净利润由盈转亏。主要原因是公司... 阅读全文

308次浏览 2021-6-2 10:24

盐湖股份停盘1年后复盘，先大涨特停，然后大跌特停，带崩了锂电板块，全天成交了300亿。这相当于中芯国际高开低走带崩芯片板块。芯片板块见顶的信号是“你算老几？”我之前认为，国信证券测算宁德时代2060年的营业收入，将会是锂电板块见顶的信号。估值实在太高了。现在还有多少人坚信新能源板块没有见顶？没有只涨不跌的板块，年前抱团白酒的散户... 阅读全文

308次浏览 2021-8-11 10:09

企业的准绳在投资里，估值是我们做投资的时候必须要考虑的问题。哪怕近两年行业赛道兴起，大家都习惯盯住那几个板块的龙头，但实际上这两年来他们很大程度上的涨幅，都是依靠估值提升完成。关于估值的作用，我觉得近几年的腾讯提供一个不错的案例参考。如果你在18年57PE的时候买入腾讯，那么持有到今天，你的收益率实际上只有28%，三年的年化复合收益率为7%。但是，如果... 阅读全文

308次浏览 2021-5-31 10:40

根据基金半年报已经披露的，目前有12个基金新近了多氟多，7个加仓，下面分别解释一下规模较大的万家战略、万家内需一年、华宝动力、浦银、华夏盛世、华商的四个基金一共9个资金大一点的。基金名称 基金规模 新进比例 买入市值华宝 7亿 加仓3.36% 2352万浦银安盛 5.96亿 4.48% 2670万华夏盛世 10.5亿 3.93% 4126万万家战略 1... 阅读全文

308次浏览 2021-7-21 10:03

 通胀老虎不缺席，姗姗来迟待相迎，疫情处处来打扰，医药研发需加码，消费升级促内需，唯有国酒解消愁。文章来源：泽平宏观 “这一轮大宗商品价格上涨的规律是周期自身的规律，但不同的是需求、供给和流动性的原因，供求缺口以及美元流动性的泛滥，是这一次大宗商品价格猛烈上涨的重要原因。”“需求层面，中国、美国和欧洲的需求先后回暖；... 阅读全文

308次浏览 2021-6-15 11:17