近日，一封写给头部私募高毅资产董事长邱国鹭的信在网上传开。在信中，投资者指责邱国鹭业绩不佳，建议他跟冯柳、邓晓峰多学习，不要碰产品、碰实战，甚至“指点”邱国鹭应集中精力负责公司运营和实习生培训以及日常伙食。此信中还抨击价值投资是“保护伞”“遮羞布”。作为成名已久的大佬，邱国鹭业绩究... 阅读全文

337次浏览 2021-8-11 10:05

一、关于信立泰当下市值的思考：目前信立泰300多亿市值，在售的创新药仅一款名为阿利沙坦，卖点是不经过肝脏代谢，属于国产的原研，这款阿利沙坦是信立泰公司将近八九年前大概是从艾力斯那里买来的；信立坦用买来的阿利沙坦，对标诺华，衍生出阿利沙坦的两个复方，又衍生出心衰药沙库巴曲阿利沙坦，此外肾性贫血恩那司它也是买来的（下面会详细说）等于信立泰的上面五款创新药，... 阅读全文

337次浏览 2021-7-26 10:45

北京时间5月14日凌晨，公路货运平台 $福佑(FOYO)$  向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书，拟于纳斯达克上市，上市代码为“FOYO”，网络货运第一股尘埃落定。 网络货运领域IPO风声四起，福佑率先递表冲刺网络货运第一股近期，网络货运领域IPO风声四起，满帮、 $福佑(FOYO)$  、 $货拉拉(HUOLALA)$ ... 阅读全文

337次浏览 2021-5-14 15:12

1、我一直一来都是一个钝感力很强的人。虽然今年超额收益的部分大部分来自平均持股不超过一周的短线操作，但是我骨子里其实是一个不太想交易的人。因为每次买入卖出都有可能面临追高踏空或者卖飞被套的遗憾之中。如果不巧地陷入这种遗憾，同时又是一个容易情绪化的人，那就很容易会陷入自我怀疑，接下来就是对各种消息不管好的坏的都鹤唳风声一般敏感脆弱。所以有时候提高钝感力是... 阅读全文

337次浏览 2021-5-12 11:15

最近的A股，最大的变化就是：众多公募基金经理抛弃白酒、消费、机械等很多大白马，转而全部去追新能源、芯片、科技等硬科技。所以最近这个市场结构性太厉害，很多没公募抛弃了的板块一直在跌，相反，被新盯上的很多板块一直在涨。中报公募基金的重点仓股市值增加以及减少的排行榜如下：上图可以看到，公募基金增仓的股票大部分都是上涨的股票，减仓的股票很多都跌出了翔，包括中国... 阅读全文

337次浏览 2021-8-2 10:48

  今年运气好中签新股比较多，截止今日，今年上半年中签43个新股，当然大部分都是蚊子肉，蚊子肉也是肉，积少成多，前面42个收益毛估估22.5万，还有一个没有上市。算是中签比较多的，经常有人问我中签新股有什么技巧，我开玩笑说人品好中签多。可能与人品关系不大，但是也有关系的。因为中签新股需要市值才能申购，许多人天天追涨杀跌，没有仓位，没有市值，就没有配号，... 阅读全文

337次浏览 2021-6-25 10:24

昨天天问一号搭载的祝融号火星车成功在火星着陆，作为目送天问一号飞向宇宙的一员，这是我送过的最遥远的礼物。火星上有目前已知的太阳系最高的山峰——奥林匹斯山，它的高度接近珠穆朗玛峰的3倍，还有目前已知的太阳系最深的峡谷——水手号峡谷，比美国大峡谷长十倍，深五倍。在地球和火星的通信中，我们能感受到光速的概念，与天问一号探测器通信一次至少要花费10分钟以上的时... 阅读全文

337次浏览 2021-5-17 09:42

熟悉我体系的朋友一定知道，科技中的新能车的逻辑主要是渗透率的提升，相较于传统的汽车，新能车最大的增量就是三电：电池、电机、电控，而这其中，占比最大，绝对的最大增量就是电池，而电池里面的机会主要是上游的资源价值重估。 上游资源里弹性最大的就是锂，锂价值的重估，在巨大的需求下，量价提升带来了巨大的盈利增量，就会形成双击，这就是我们的体系里的第二种套利模式。... 阅读全文

337次浏览 2021-7-29 10:03

作者|孙建楠 编辑|袁畅外资对中国资产的态度到底如何？看看贝莱德首只中国公募基金的投资“计划书”（招募书）就知道了。根据8月20日公布的贝莱德中国新视野基金的招募书，贝莱德旗下第一只国内公募明确提出“投资于中国新视野主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%”。相关招募书还明确表示：中国市场的特殊性在于，... 阅读全文

337次浏览 2021-8-23 10:24

之前介绍过田瑀的中泰开阳，因为其2021年极低的回撤水平，所以读者中关心的人很多，不少更是心动不如行动了。当然，也有读者问，类似这样低回撤的基金能否筛选出更多的来？所以，做了一次全基金的大筛选，过滤指标是以下几个：2019年和2020年的年回报均大于30%2021年截至2021年5月25日的最大回撤小于7%按照2021年截至2021年5月25日的今年迄... 阅读全文

337次浏览 2021-5-27 10:01

近期A股市场波动加大，外资同样出现了大幅的净流出情况。7月26日北上资金单日净流出128亿元，单日净流出规模处于2014年有数据以来第6位，7月27日北上资金再度净流出41.7亿元，净流出规模在历史上同样较为靠前。在这样的背景下，外资持仓数据成为市场关注的焦点，为此我们将最新的外资持仓梳理如下：从外资持仓行业配置看，截至7月26日，食品饮料、医药生物、... 阅读全文

337次浏览 2021-7-28 13:59

一、灭活新冠疫苗：获批后预计5月底可以出货，中报有望贡献收入，产能进入爬坡阶段，2亿剂/年是中性保守测算，公司的原液生产能力支持5-6亿剂/年，新冠疫苗产能短缺状况在中国有望持续到2021年底，全球短缺状况有望持续到2022年中，新冠疫苗定价可以参照行业标准，康泰的新冠疫苗批签发可以由地方广东省检验检疫单位负责（中检院任务太重，权力下放到地方）。康泰的... 阅读全文

337次浏览 2021-5-21 13:49

   这两天疫苗板块的大跌也把沃森的股价给拉下来了，作为沃森生物的长期投资者，我内心没有什么波澜，当然也跟我的持仓成本有一定的关系，但更重要的是我对自己的认知有自信。投资本来就是一件极其考验人的眼光和定力的事情！在长期投资过程中我们完全可以忍受持仓市值的回撤，完全不可以接受的是投资标的的选择错误。下面我简单来分析一下沃森的投资理由和确定性：一、mRNA... 阅读全文

337次浏览 2021-6-4 13:36

今日两市整体走出了低开震荡回落大幅调整的走势，尾盘稍有回升，沪指在上证50的大幅杀跌带动下跌破半年线，创出2个多月以来新低，创业板在创50权重的大幅回调带动下同样大幅走弱，金融、消费、医疗等权重杀跌拖累明显，整体来看，权重指标分化明显，个股涨少跌多，截止收盘，沪指跌2.34%，报收3467点；深成指跌2.65%，报收14925点；创业板指跌2.87%，... 阅读全文

337次浏览 2021-7-27 13:36

最近看了朱保全在混沌大学的“万物云，万科物业的二次创业”，让我对万物云有了新的认识，实际上，我从疫情开始逐步买入万科，除了觉得万科财务稳健，估值便宜以外，更重要的是我看中万科物业，我也经常说，我不喜欢地产，我只喜欢万科；我买股票，都必须是看得懂，生活中能接触到的，另外，我会首先考虑最不利情况，这是作为设计的职业习惯，我觉得万科最... 阅读全文

337次浏览 2021-5-26 10:36