叩富问财>专题>基金>T日基金份额累计净值>T日基金份额累计净值相关问题
开放式基金发生巨额赎回选择顺延按哪日净值确认
您好，开放式基金巨额赎回选择顺延，顺延部分按下一个开放日的份额净值确认。1.核心规则单个开放日净赎回超过基金总份额10%即为巨额赎回。当日管理人按比例处理至少10%的赎回申请，剩余选择...

1个回答 1次浏览 2026-09-30 11:49 极速回答

封闭式基金分红除息日净值计算规则官方是什么呢
您好，封闭式基金分红除息日净值计算规则是交易所统一规定的官方标准，核心逻辑为除息日单位净值直接扣除每份基金派发的现金分红金额，全市场所有合规运作的封闭式基金都要执行该规则，没有特殊例外...

1个回答 1次浏览 2026-09-23 12:37 极速回答

开放式基金，在非开放日提交赎回，净值按哪一天计算
您好，开放式基金，在非开放日提交赎回，净值按哪一天计算相关要点，下面展开拆解（1）核心规则周末、法定节假日这类非开放日提交赎回申请，**不按提交当日，按下一个基金开放日（T日）收盘净值...

1个回答 1次浏览 2026-09-14 11:03 极速回答

基金赎回时没按当日（同时也是银行确认日）净值结算导致的差额损失该找怎么处理？找谁？
首个回答双倍积分

0个回答 0次浏览 2026-09-09 01:57 极速回答

基金下跌止亏点，高于前10日净值下跌比例就止亏，如何计算？

2个回答 0次浏览 2026-04-01 22:14 极速回答

为什么我10月30日下午三点以前卖出的基金提示按31号净值计算呢
首个回答双倍积分

0个回答 0次浏览 2025-10-31 18:34 极速回答

老师您好？基金赎回是按申请日的收益净值算，还是按到余额宝的那天算。
基金的学会是啊。申请日当天收盘三点后的净值来进行计算。

4个回答 47次浏览 2021-07-14 14:56 极速回答

股票基金周六日没有收益，周一收益是按照哪天的净值计算
你好，周一肯定是看的是周五的净值。

10个回答 724次浏览 2020-12-27 09:44 极速回答

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