开放式基金发生巨额赎回选择顺延按哪日净值确认
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开放式基金发生巨额赎回选择顺延按哪日净值确认

叩富问财 浏览:40 人 分享分享

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从业认证| 从业7年

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您好,开放式基金巨额赎回选择顺延,顺延部分按下一个开放日的份额净值确认。

1. 核心规则
单个开放日净赎回超过基金总份额 10% 即为巨额赎回。当日管理人按比例处理至少 10% 的赎回申请,剩余选择顺延的赎回申请转入下一开放日,顺延份额不享有优先权,按下一开放日基金净值计算赎回金额,若再次触发巨额赎回可继续顺延。
2. 业务限制
投资者提交赎回时可以选择撤销未办结份额,撤销则该笔赎回申请作废。顺延申请持续参与后续开放日赎回处理,净值随后续交易日波动。管理人发生延期办理,需要按要求发布通知与公告。
3. 功能特点
巨额赎回顺延机制,避免基金被迫集中抛售底层资产,保护存量持有人利益,平滑大额赎回对基金净值的冲击。
4. 区分要点
当日成功办理的赎回份额:按赎回申请当日净值确认;
选择顺延未办结的赎回份额:转入后续开放日,按对应办理日净值确认。
如有需要请点击头像联系我~

发布于2026-9-30 11:49 天津
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