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从业认证您好，开放式基金在非开放日提交的赎回申请，净值按下一个基金开放日的净值计算。
核心规则如下。您在周末或法定节假日提交的赎回申请，不会按提交当日计算，而是顺延至下一个基金开放日（T日），以该日收盘后公布的基金份额净值为准计算赎回价格。申请会被系统暂存，视作下一开放日15点前的有效委托，遵循“未知价”原则。
需注意两种情形。交易日15点之后提交的申请，同样等同于非开放日申请，顺延至下一个开放日；基金临时公告暂停赎回期间提交的委托，不会受理，需等恢复开放后重新操作。
确认与到账方面，赎回确认日为顺延后的T加1日，资金到账再从该T日起算，普通基金一般T加2至T加3划出，节假日会同步拉长到账周期。QDII基金的开放日还需看海外市场假期，须待两地同时开市才可顺延计价。
查询操作步骤：第一步打开基金平台，第二步进入交易记录或委托查询页面，第三步查看该笔赎回的申请状态与受理日期，第四步核对确认净值对应的开放日，第五步关注资金到账进度。
本回答仅供参考，不构成投资建议，如果有更多问题，可以点击我的头像帮您解惑
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发布于2026-9-14 11:10 增城
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小李经理：
非开放日提交赎回，按下一开放日确认的基金净值核算
证券董经理：
可通过基金平台的交易记录核对赎回净值的具体确认结果
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