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宏观&金工早评|2026年1月21日股指强监管下题材股全面回调，股指继续震荡调整A股昨日震荡调整，四大股指均收绿，两市成交量2.78万亿。外围环境上，地缘政治不稳，美元大幅走弱，人民币汇率强势。行情结构上，金融权重股继续回调，ETF出现大幅流出，管理层降温态度明显。强监管下科技题材全面回调，资金切换到了石化、建材等低位传统周期板块。基本面上，今日公布的投资、社零和人口数据均偏弱，央行强调物价回升的政策目标，财政强调政策只会增不会降... 阅读全文

2026-1-21 08:28 216次浏览

【观点】光大期货：铜价受益乐观情绪，一季度维持逢低买入策略

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隔夜伦铜冲高回落，国内宽幅震荡，国内精炼铜进口维系亏损。宏观方面，美国12月CPI同比增长2.7%，持平预期和前值；核心CPI同比增长2.6%，持平前值，略低于预期的2.7%。美核心通胀水平较预期放缓，这也为后序美联储降息造势，但从1月降息概率来看维持不变的概率仍较大。国内方面，光伏电池等产品出口退税调整，或导致国内一季度存在抢出口动作。库存方面，LME库存增加4325吨至141550吨；Comex库存增加8215吨至480356... 阅读全文

2026-1-14 09:48 205次浏览

【元旦节前风险提示】玻璃受益地产利好，黑链商品延续震荡

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黑色节前风险提示：铁矿当前铁矿市场供需预期双增，一方面，年末外矿发运再度回升至高位，国内港口到货虽有小幅下降，但因压港释放，港口铁矿库存仍延续增长，目前国内港口铁矿库存处于同期最高水平。另一方面，随着焦炭第四轮提降开启，钢厂盈利仍有改善预期，叠加年末高炉检修进入尾声，1月铁水产量预期有所回升，考虑到当前钢厂铁矿库存不高，春节前或仍有一定的采购补库需求。受此供需预期影响，近期铁矿走势偏强震荡，预计节后可能延续震荡格局，但基于元旦假期... 阅读全文

2025-12-31 08:34 233次浏览

【观点】正信期货：玉米受益于国内需求短期坚挺但长期筑底风险仍存

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观点：11月USDA报告利空，美玉米大幅回落，国内玉米短时坚挺国内方面，近期华北农户惜售情绪持续，短期上量减少；东北新粮上市减慢，且港口到港较少、走货偏快拉动价格上涨；下游养殖利润倒挂，不过当前养殖企业处于增肥阶段，玉米需求增加，饲料企业备货增加；加工企业受利润转正支撑，加工企业需求增加。全国玉米现货价格稳中偏强。策略：11月USDA报告利空，美玉米大幅回落。国内新粮短期上量减少，下游需求增增加，玉米现货稳中偏强，短期盘面表现坚挺... 阅读全文

2025-11-17 09:36 203次浏览

中信证券：铜价有望在短期和中长期维度均受益于供需改善

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中信证券研报指出，在存量项目接连发生重大扰动、增量项目遭遇瓶颈的背景下，Q3全球主要铜矿企业产量同比下降近5%，Q4有望延续收缩。原料短缺以及潜在“反内卷”将助力Q4国内精炼铜供给收缩，叠加需求平稳，国内库存有望温和去化，而明年供给低迷以及需求稳健将助力全球精炼铜供给缺口拉阔50%，LME铜价有望在10000美元/吨以上充分展现向上弹性。推荐铜板块配置机遇。(中信证券研究)... 阅读全文

2025-11-5 08:21 242次浏览

美联储降息推动资金流向新兴市场中国资产率先受益

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接受记者采访的业内人士普遍认为，短期内，本轮降息将推动中概股和港股科技板块领涨，同时A股市场成长风格将占据优势。长期来看，随着资本市场改革深化、中国经济基本面回升向好以及外资持续配置，A股韧性有望不断增强。同时，叠加中国优质资产的市场吸引力，将驱动港股、中概股资产估值重塑。(证券日报) 阅读全文

2025-9-19 07:27 236次浏览

外卖大战的“受益者”：高盛预测古茗今年多赚2亿，蜜雪多赚5000万

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外卖平台补贴大战正在重塑新茶饮行业格局。据追风交易台消息，8月5日高盛最新研报显示，得益于外卖补贴持续时间超预期，古茗2025年净利润预测上调9%至22亿元人民币，相当于多赚约2亿元。蜜雪冰城净利润预测上调1%至54亿元人民币，多赚约5000万元。外卖平台竞争自4月京东推出"100亿元外卖补贴"计划后持续升级。美团和饿了么随后跟进，据高盛互联网团队估算，三大平台仅在第二季度的总投资就达到250亿元人民币（30亿美元），推动日均外卖... 阅读全文

2025-8-6 10:28 578次浏览

方正证券：需求释放决定煤价上涨空间弹性及低估值板块有望受益

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方正证券发布研报称，预计全年电煤需求增加，随着供给侧出现收紧，煤价有望进一步提升，弹性及低估值板块有望受益。此外，本次煤价确立政策底部，对于高分红比例的标的股息率也有保障，高股息企业有望得到估值提升。建议关注资源禀赋优秀，经营业绩稳定且分红比例预期较高的标的。方正证券主要观点如下：煤矿产量核查新政出台，从严管控超产行为2025年7月10日，《国家能源局综合司关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》发布，拟对山西、内... 阅读全文

2025-8-4 16:11 226次浏览