基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月21日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4297。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为7.23亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证绿色电力ET... 阅读全文

2024-5-21 20:10 211次浏览

5月20日安信稳健汇利一年持有混合A净值1.1142元，增长0.08%

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金融界2024年5月20日消息，安信稳健汇利一年持有混合A(012609)最新净值1.1142元，增长0.08%。该基金近1个月收益率2.44%，同类排名238|1290；近6个月收益率3.05%，同类排名441|1259。安信稳健汇利一年持有混合A基金成立于2021年8月10日，截至2024年3月31日，安信稳健汇利一年持有混合A规模22.64亿元。阅读全文

2024-5-20 21:02 218次浏览

5月20日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨2.56%

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5月20日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨2.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1616。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2024-5-20 21:00 149次浏览

5月20日华夏上证50ETF联接A净值上涨0.34%

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5月20日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.9453。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为12.96亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0000762024-05-173.1920.012.11华夏中小企业100ETF1599022024-05-201.246.02-16.13华夏恒生科技ETF(QDII)5131802024-05-203.1626.698.90华... 阅读全文

2024-5-20 20:20 175次浏览

5月20日南方中证1000ETF发起联接A净值上涨0.60%

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5月20日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接A（011860）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7591。南方中证1000ETF发起联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为3.41亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF512... 阅读全文

2024-5-20 20:20 155次浏览

5月20日富荣沪深300指数增强C净值上涨0.23%

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5月20日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.6991。富荣沪深300指数增强C基金成立于2018年2月11日，最新规模为7.35亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣研究优选混合C0156582024-05-... 阅读全文

2024-5-20 20:20 199次浏览

5月20日中泰沪深300指数增强C净值上涨0.25%

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5月20日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2616。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为6145.64万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C008... 阅读全文

2024-5-20 20:20 118次浏览

5月20日中泰中证500指数增强C净值上涨0.61%

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5月20日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2025。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4144.35万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C0... 阅读全文

2024-5-20 20:20 109次浏览