4月26日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨1.57%
发布时间:2024-4-26 19:10阅读:171
4月26日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值上涨1.57%,跑赢上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.2940。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1244.36万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-04-26 | 0.80 | 1.47 | -11.07 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-04-26 | 1.10 | 1.12 | -8.74 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-04-26 | 1.10 | 1.14 | -8.55 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-04-26 | 0.96 | 1.10 | -5.88 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-04-26 | 0.95 | 1.07 | -6.25 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-04-25 | 0.35 | -2.18 | -19.41 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-04-25 | -2.71 | 7.16 | 21.93 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2024-04-25 | -2.53 | 6.56 | 19.97 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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