基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月26日，截至收盘，富安达中证500指数增强C（019808）较前一交易日净值上涨1.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2407。富安达中证500指数增强C基金成立于2023年10月20日，最新规模为768.81万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达中小盘六个月持有期混合型发起式01... 阅读全文

2024-4-26 22:10 173次浏览

4月26日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨2.07%

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4月26日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨2.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7249。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.89亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII... 阅读全文

2024-4-26 20:30 239次浏览

4月26日方正富邦中证500ETF净值上涨2.10%

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4月26日，截至收盘，方正富邦中证500ETF（510550）较前一交易日净值上涨2.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3371。方正富邦中证500ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为1809.58万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦科创创业50ETF588310... 阅读全文

2024-4-26 20:30 227次浏览

4月26日中泰沪深300指数增强C净值上涨1.50%

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4月26日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2236。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为6145.64万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C0081... 阅读全文

2024-4-26 20:30 190次浏览

4月26日东财沪深300指数发起式A净值上涨1.46%

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4月26日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9299。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1953.20万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF东财1596... 阅读全文

2024-4-26 20:20 238次浏览

4月26日景顺长城中证500指数增强A净值上涨1.82%

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4月26日，截至收盘，景顺长城中证500指数增强A（006682）较前一交易日净值上涨1.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2519。景顺长城中证500指数增强A基金成立于2019年3月25日，最新规模为11.42亿元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城创业板综指增... 阅读全文

2024-4-26 20:20 178次浏览

4月26日富国中证1000指数增强(LOF)C净值上涨1.75%

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4月26日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值上涨1.75%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.7375。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为11.45亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-4-26 20:11 241次浏览

4月26日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨1.57%

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4月26日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨1.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.2940。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1244.36万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-4-26 19:10 296次浏览