基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月1日，截至收盘，兴银中证1000指数增强A（014831）较前一交易日净值下跌2.44%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8323。兴银中证1000指数增强A基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.06亿元，基金经理为林学晨，其在管基金情况如下所示：林学晨，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银鼎新灵活配置A0013392024-... 阅读全文

2024-11-1 20:30 213次浏览

11月1日浦银安盛沪深300指数增强C净值上涨0.17%

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11月1日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强C（019210）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1110。浦银安盛沪深300指数增强C基金成立于2023年8月28日，最新规模为1.85亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛沪深300指数增强C0192102... 阅读全文

2024-11-1 20:30 165次浏览

11月1日兴银中证500指数增强C净值下跌1.11%

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11月1日，截至收盘，兴银中证500指数增强C（011205）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8831。兴银中证500指数增强C基金成立于2021年3月1日，最新规模为5160.28万元，基金经理为翁子晨，其在管基金情况如下所示：翁子晨，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银国证新能源车电池ETF15976720... 阅读全文

2024-11-1 20:30 272次浏览

10月31日国泰君安中证1000优选股票发起A净值上涨1.37%

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10月31日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值上涨1.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1115。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.37亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000... 阅读全文

2024-10-31 20:30 253次浏览

10月31日国联安沪深300ETF联接C净值上涨0.05%

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10月31日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.1167。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为13.12亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1... 阅读全文

2024-10-31 20:30 222次浏览

10月31日中加中证500指数增强C净值上涨0.60%

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10月31日，截至收盘，中加中证500指数增强C（010154）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9440。中加中证500指数增强C基金成立于2020年9月27日，最新规模为2159.98万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加中证500指数增强A010153202... 阅读全文

2024-10-31 20:30 231次浏览

10月31日中邮中证500指数增强A净值上涨0.52%

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10月31日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.6995。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为3067.96万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮军民融合灵活配置混合A0041392... 阅读全文

2024-10-31 20:20 238次浏览

10月31日鹏华中证500指数A类(LOF)净值上涨1.02%

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10月31日，截至收盘，鹏华中证500指数A类(LOF)（160616）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.69，累计净值为1.6878。鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日，最新规模为5.13亿元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华券商C0120442024-10-312.23-0.9718.74鹏华券商A1606332024-10-312.24-0.9818.76龙头券商1599932024-10-311.382.3521.62鹏华中证500指数C类(LOF)0069... 阅读全文

2024-10-31 20:11 217次浏览