基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月19日，截至收盘，兴银中证500指数增强C（011205）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7285。兴银中证500指数增强C基金成立于2021年3月1日，最新规模为4615.62万元，基金经理为林学晨、翁子晨，他们在管基金情况分别如下所示：林学晨，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证1000指数增强C... 阅读全文

2024-9-19 20:20 313次浏览

9月19日申万菱信中证500指数增强A净值上涨1.14%

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9月19日，截至收盘，申万菱信中证500指数增强A（002510）较前一交易日净值上涨1.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2336。申万菱信中证500指数增强A基金成立于2016年4月21日，最新规模为4.84亿元，基金经理为俞诚，其在管基金情况如下所示：俞诚，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信创业板量化精选C010505202... 阅读全文

2024-9-19 20:20 281次浏览

9月19日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值上涨0.47%

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9月19日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9394。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1208.86万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-9-19 20:20 324次浏览

9月19日上银中证500指数增强型C净值上涨1.51%

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9月19日，截至收盘，上银中证500指数增强型C（009614）较前一交易日净值上涨1.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7994。上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日，最新规模为5572.73万元，基金经理为翟云飞、鉏国彬，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银中证500指数增强型... 阅读全文

2024-9-19 20:20 234次浏览

9月19日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨1.85%

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9月19日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨1.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9666。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2024-9-19 20:10 269次浏览

9月18日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值上涨0.21%

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9月18日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6166。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7984.06万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302024-... 阅读全文

2024-9-18 21:20 293次浏览

9月18日景顺长城中证500指数增强C净值上涨0.38%

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9月18日，截至收盘，景顺长城中证500指数增强C（016935）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0677。景顺长城中证500指数增强C基金成立于2022年10月27日，最新规模为1968.14万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城沪深3... 阅读全文

2024-9-18 20:50 331次浏览

9月18日中邮中证500指数增强C净值上涨0.41%

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9月18日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9700。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为2671.86万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强C008124202... 阅读全文

2024-9-18 20:40 356次浏览