基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月8日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8671。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为9568.99万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-11-076.667.5936.91中证20005633002024-11-089.095.275.22中韩芯片5133102024-11-088.335.2723.45华泰柏瑞中证500ETF联接A0012142024-... 阅读全文

2024-11-8 20:30 245次浏览

11月8日浦银安盛沪深300指数增强C净值下跌1.04%

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11月8日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强C（019210）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1570。浦银安盛沪深300指数增强C基金成立于2023年8月28日，最新规模为1.85亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛科创板100指数增强C021285... 阅读全文

2024-11-8 20:30 220次浏览

11月8日嘉实沪深300红利低波动ETF联接I净值下跌0.80%

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11月8日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接I（021866）较前一交易日净值下跌0.80%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4391。嘉实沪深300红利低波动ETF联接I基金成立于2024年7月18日，最新规模为6.94万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联... 阅读全文

2024-11-8 20:30 198次浏览

11月8日上银中证500指数增强型C净值下跌0.54%

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11月8日，截至收盘，上银中证500指数增强型C（009614）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0391。上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日，最新规模为7229.23万元，基金经理为翟云飞、鉏国彬，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银科技驱动双周定期可赎... 阅读全文

2024-11-8 20:10 248次浏览

11月8日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌0.58%

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11月8日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1624。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1417.74万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-11-8 19:50 237次浏览

11月7日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.69%

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11月7日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1817。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2024-11-7 20:20 407次浏览

11月7日华泰紫金中证500指数增强发起A净值上涨1.74%

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11月7日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起A（016865）较前一交易日净值上涨1.74%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0115。华泰紫金中证500指数增强发起A基金成立于2023年2月22日，最新规模为1059.34万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证全... 阅读全文

2024-11-7 20:10 209次浏览

11月7日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值上涨2.07%

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11月7日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值上涨2.07%，跑输上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4996。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为11.60亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生消费指数发... 阅读全文

2024-11-7 20:10 238次浏览