基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月15日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.4172。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.39亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券C0045722024-11-1... 阅读全文

2024-11-15 20:10 229次浏览

11月14日西部利得中证500指数增强A净值下跌2.38%

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11月14日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌2.38%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.0487。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.31亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得多策略优选混合67303... 阅读全文

2024-11-14 20:10 212次浏览

11月14日财通中证500指数增强C净值下跌2.34%

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11月14日，截至收盘，财通中证500指数增强C（018634）较前一交易日净值下跌2.34%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9956。财通中证500指数增强C基金成立于2023年7月13日，最新规模为2.56亿元，基金经理为朱海东、郭欣、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通数字经济智选混合发... 阅读全文

2024-11-14 19:50 278次浏览

11月14日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.88%

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11月14日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.88%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8802。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为5055.86万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富优选价值混合发起式... 阅读全文

2024-11-14 18:40 307次浏览

11月13日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌0.05%

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11月13日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8755。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为2.11亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创板ETF5880902024-11-136.3118.0318.13科创板ETF联接C0116112024-11-136.0517.0517.66科创板ETF联接A0116102024-11-136.0417.0817.94华泰柏瑞沪深300ETF... 阅读全文

2024-11-13 20:29 121次浏览

11月13日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.62%

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11月13日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9712。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为9022.97万元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板50ETF5882802... 阅读全文

2024-11-13 19:50 176次浏览

11月13日中金中证500ESG指数增强A净值下跌0.02%

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11月13日，截至收盘，中金中证500ESG指数增强A（016680）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0034。中金中证500ESG指数增强A基金成立于2022年10月25日，最新规模为2247.90万元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证... 阅读全文

2024-11-13 19:50 160次浏览

11月13日平安沪深300指数量化增强A净值上涨0.85%

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11月13日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强A（005113）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2940。平安沪深300指数量化增强A基金成立于2017年12月26日，最新规模为2.40亿元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安沪深300指数量化增强C00511... 阅读全文

2024-11-13 19:20 443次浏览