基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月19日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值上涨2.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9821。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为62.30万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强C0... 阅读全文

2024-11-19 20:00 487次浏览

11月19日汇添富沪深300基本面增强指数C净值上涨0.85%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3479

11月19日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6073。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.44亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富策略回报混合47000... 阅读全文

2024-11-19 18:40 541次浏览

11月18日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.58%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3479

11月18日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.4155。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1424.82万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接C... 阅读全文

2024-11-18 20:30 434次浏览

11月18日中泰中证500指数增强C净值下跌1.44%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3479

11月18日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2637。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4432.67万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰红利量化选股股票发起... 阅读全文

2024-11-18 20:20 141次浏览

11月18日方正富邦沪深300ETF净值下跌0.46%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3479

11月18日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为5.32，累计净值为1.3142。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.47亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深300ETF5153602024... 阅读全文

2024-11-18 20:10 230次浏览

11月18日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值下跌1.51%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3479

11月18日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6153。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为3.27亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证国有企业红利E... 阅读全文

2024-11-18 20:10 240次浏览

11月18日建信中证1000指数增强C净值下跌2.13%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3479

11月18日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值下跌2.13%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为2.0145。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为6.14亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数A0... 阅读全文

2024-11-18 19:50 217次浏览

11月15日长信中证1000指数增强C净值下跌1.67%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3479

11月15日，截至收盘，长信中证1000指数增强C（018014）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9981。长信中证1000指数增强C基金成立于2023年4月20日，最新规模为5579.60万元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信量化多策略股票A519965... 阅读全文

2024-11-15 20:10 242次浏览