基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

同一只黄金ETF，2026年不同平台净值与折溢价展示一样吗

一、先说结论同一只黄金ETF由同一份基金合同约束，每日净值跨平台一致；但场内交易价受供需影响有折溢价，只有券商端能看到实时价与折溢价，场外销售平台只展示每日净值、不展示实时折溢价。盈米启明星（盈米基金智富团队）等场外平台展示每日净值；券商（代销渠道）额外展示场内实时价与折溢价。看净值各平台一致，看交易价只有场内。盈米基金智富团队是盈米基金的官方投顾团队，隶属盈米投顾事业部，不是第三方代运营机构。二、常见的几类情形维度场内场外价格实... 阅读全文

2026-9-24 11:44 322次浏览

9月2日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌0.01%

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9月2日，截至收盘，富国港股精选混合(QDII)人民币（025852）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.906900000000，累计净值为0.906900000000。富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日，最新规模为21.38亿元，基金经理为张峰，其在管基金情况如下所示：张峰，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长... 阅读全文

2026-9-2 20:31 123次浏览

7月2日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌3.25%

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7月2日，截至收盘，富国港股精选混合(QDII)人民币（025852）较前一交易日净值下跌3.25%，跑输上证指数，单位净值为0.922400000000，累计净值为0.922400000000。富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日，最新规模为27.15亿元，基金经理为张峰，其在管基金情况如下所示：张峰，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2026-7-2 20:40 194次浏览

9月3日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.65%

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9月3日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5549。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为50.50亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理38只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证港股通科技ETF159101... 阅读全文

2025-9-3 20:11 259次浏览

不同期货品种的交易单位和报价单位是如何确定的？

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不同期货品种的交易单位和报价单位是根据该品种的特点和市场情况来确定的。具体来说，一些特定商品如黄金、铜等的期货交易单位通常是固定的，如黄金的报价单位为美元/盎司，铜的报价单位为美元/磅。而一些能源期货如原油、天然气等，其报价单位通常是以体积或重量来计算，如原油的报价单位为美元/桶，天然气的报价单位为美元/千立方英尺。另外，一些农产品期货如大豆、玉米等的报价单位通常是以重量来计算，如大豆的报价单位为美元/蒲式耳，玉米的报价单位为美元... 阅读全文

2024-2-26 17:05 1368次浏览

单位行贿罪

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判决显示，2011年11月3日，经安徽广播电视台总编室节目购销中心副主任张某（已判刑）推荐，安徽广播电视台购买了福建世纪长龙影视文化发展有限公司（2012年10月变更登记为世纪长龙影视股份有限公司，2014年10月变更登记为世纪长龙影视有限公司）发行的电视剧《团圆》的著作权使用权。被告人陈某作为世纪长龙负责该电视... 阅读全文

2016-6-12 18:18 270次浏览

成都单位炒股开户

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2013-12-24 11:40 1080次浏览