基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月8日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.88%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7237。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1146.69万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024... 阅读全文

2024-11-8 20:10 218次浏览

11月7日海富通沪深300增强A净值上涨2.56%

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11月7日，截至收盘，海富通沪深300增强A（004513）较前一交易日净值上涨2.56%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.4929。海富通沪深300增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为5.44亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通沪深300增强A004513... 阅读全文

2024-11-7 20:10 319次浏览

11月7日汇安沪深300增强C净值上涨2.66%

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11月7日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值上涨2.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2913。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.26亿元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强C0038852024-11-07... 阅读全文

2024-11-7 19:50 577次浏览

11月6日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.47%

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11月6日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.81，累计净值为2.3562。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为40.15亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证军工ETF512680202... 阅读全文

2024-11-6 19:20 483次浏览

11月5日诺安沪深300增强D净值上涨2.11%

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11月5日，截至收盘，诺安沪深300增强D（020647）较前一交易日净值上涨2.11%，跑输上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5881。诺安沪深300增强D基金成立于2024年1月30日，最新规模为2.14亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安中证500增强A0013512024-11-053.843.153.26诺安中证500增强C0103552024-11-053.833.112.85诺安沪深300增强C0103522024-11-052.860.5815.83诺安沪深300增强D02064720... 阅读全文

2024-11-5 19:50 259次浏览

11月4日同泰沪深300量化增强C净值上涨1.29%

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11月4日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6983。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1146.69万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A012911202... 阅读全文

2024-11-4 20:00 259次浏览

11月1日海富通沪深300增强A净值下跌0.23%

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11月1日，截至收盘，海富通沪深300增强A（004513）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.4227。海富通沪深300增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为5.44亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通量化多因子混合A005081... 阅读全文

2024-11-1 20:20 358次浏览

10月30日华宝中证500增强A净值上涨0.22%

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10月30日，截至收盘，华宝中证500增强A（005607）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1355。华宝中证500增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2720.74万元，基金经理为喻银尤，其在管基金情况如下所示：喻银尤，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证500增强A0056072024-10... 阅读全文

2024-10-30 20:10 306次浏览