基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月26日，截至收盘，景顺沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为2.14，累计净值为2.4760。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1973/3039，所有基金中排名6476/9999。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1光伏ETF515790李沐阳、李茜6.14-8.63-18.232... 阅读全文

2022-12-26 23:23 234次浏览

12月23日天弘沪深300ETF联接A净值下跌0.19%

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12月23日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2676。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1166/3105，所有基金中排名4679/10364。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120刘杰2.35... 阅读全文

2022-12-23 23:23 309次浏览

12月23日国联安沪深300ETF净值下跌0.20%

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12月23日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为4.35，累计净值为1.1239。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1207/3105，所有基金中排名4764/10364。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120刘杰2.357.... 阅读全文

2022-12-23 23:23 328次浏览

12月23日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.20%

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12月23日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0492。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1216/3105，所有基金中排名4789/10364。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120刘杰2.357... 阅读全文

2022-12-23 23:23 323次浏览

12月23日华夏沪深300ETF净值下跌0.20%

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12月23日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为3.89，累计净值为1.8580。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1234/3105，所有基金中排名4820/10364。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120刘杰2.357.1... 阅读全文

2022-12-23 23:23 248次浏览

12月22日工银沪深300指数A净值上涨0.14%

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12月22日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.7474。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1019/3060，所有基金中排名2859/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.4919.... 阅读全文

2022-12-22 23:23 230次浏览

12月22日天弘沪深300ETF联接A净值上涨0.13%

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12月22日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2700。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1028/3060，所有基金中排名2874/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.49... 阅读全文

2022-12-22 23:23 378次浏览

12月22日富国沪深300指数增强A净值下跌0.21%

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12月22日，截至收盘，富国沪深300指数增强A（100038）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为2.0420。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1522/3060，所有基金中排名5388/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.491... 阅读全文

2022-12-22 23:23 240次浏览