基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月17日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2640。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.02亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资指数(L... 阅读全文

2023-7-17 18:42 294次浏览

7月14日博时中证500ETF联接C净值下跌0.19%

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7月14日，截至收盘，博时中证500ETF联接C（008397）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3046。博时中证500ETF联接C基金成立于2019年12月30日，最新规模为4.36亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美... 阅读全文

2023-7-14 20:12 233次浏览

7月14日浙商中证500指数增强C净值下跌0.35%

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7月14日，截至收盘，浙商中证500指数增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4901。浙商中证500指数增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为1.73亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商沪深300指数增强(LOF)C0143722... 阅读全文

2023-7-14 19:54 268次浏览

7月14日宏利沪深300指数增强A净值上涨0.19%

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7月14日，截至收盘，宏利沪深300指数增强A（162213）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.91，累计净值为2.3508。宏利沪深300指数增强A基金成立于2010年4月23日，最新规模为5.99亿元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利沪深300指数增强C0035482023-07... 阅读全文

2023-7-14 19:53 290次浏览

7月14日嘉实沪深300红利低波动ETF净值上涨0.25%

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7月14日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3642。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.22亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDI... 阅读全文

2023-7-14 19:32 275次浏览

7月13日鹏华中证1000指数增强C净值上涨0.95%

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7月13日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强C（016786）较前一交易日净值上涨0.95%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0661。鹏华中证1000指数增强C基金成立于2022年12月26日，最新规模为3407.22万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812023-07-132.474.56--鹏华创业板指数(LOF)C0156732023-07-131.953.01-17.35鹏华创业板指数(LOF)A1606372023-07-132.003.03-17.09... 阅读全文

2023-7-13 20:32 509次浏览

7月13日鹏华沪深300指数增强C净值上涨1.46%

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7月13日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强C（016690）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9356。鹏华沪深300指数增强C基金成立于2022年9月14日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812023-0... 阅读全文

2023-7-13 20:31 212次浏览

7月13日华泰柏瑞中证500ETF净值上涨1.38%

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7月13日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.64，累计净值为0.8253。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-07-136.36... 阅读全文

2023-7-13 20:31 280次浏览