基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月28日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4491。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A000... 阅读全文

2023-6-28 19:11 356次浏览

6月27日中欧沪深300指数增强A净值上涨1.27%

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6月27日，截至收盘，中欧沪深300指数增强A（015387）较前一交易日净值上涨1.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9143。中欧沪深300指数增强A基金成立于2022年3月29日，最新规模为2.44亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧周期景气混合发起A0146082023-... 阅读全文

2023-6-27 20:12 355次浏览

6月27日中泰中证500指数增强A净值上涨0.91%

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6月27日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值上涨0.91%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3223。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1728.00万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰研究精选6个月持有股票... 阅读全文

2023-6-27 20:12 392次浏览

6月27日中欧中证500指数增强A净值上涨1.34%

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6月27日，截至收盘，中欧中证500指数增强A（015453）较前一交易日净值上涨1.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9347。中欧中证500指数增强A基金成立于2022年5月6日，最新规模为1.05亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧周期景气混合发起A0146082023-0... 阅读全文

2023-6-27 20:12 457次浏览

6月27日中泰沪深300指数增强A净值上涨0.94%

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6月27日，截至收盘，中泰沪深300指数增强A（008238）较前一交易日净值上涨0.94%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3022。中泰沪深300指数增强A基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.55亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰研究精选6个月持有股票A0164... 阅读全文

2023-6-27 20:12 259次浏览

6月27日博时上证50ETF联接C净值上涨0.69%

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6月27日，截至收盘，博时上证50ETF联接C（005737）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0449。博时上证50ETF联接C基金成立于2018年3月21日，最新规模为1.16亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企结构调整ETF5129602023-... 阅读全文

2023-6-27 20:11 334次浏览

6月27日浙商中证500指数增强C净值上涨1.07%

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6月27日，截至收盘，浙商中证500指数增强C（007386）较前一交易日净值上涨1.07%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4685。浙商中证500指数增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为1.73亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证500指数增强A0020762023-06... 阅读全文

2023-6-27 20:11 397次浏览

6月26日建信上证50ETF联接A净值下跌1.12%

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6月26日，截至收盘，建信上证50ETF联接A（005880）较前一交易日净值下跌1.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2082。建信上证50ETF联接A基金成立于2018年10月25日，最新规模为5528.02万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信民丰回报定期开放混合00441320... 阅读全文

2023-6-26 22:11 346次浏览