基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月30日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值上涨1.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0092。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为5.90亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000指数增强C0... 阅读全文

2023-6-30 20:22 544次浏览

6月30日国联安中证1000指数增强A净值上涨1.19%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月30日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值上涨1.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0039。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.23亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强A0169... 阅读全文

2023-6-30 20:22 246次浏览

6月30日长江沪深300指数增强C净值上涨0.61%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月30日，截至收盘，长江沪深300指数增强C（011546）较前一交易日净值上涨0.61%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7750。长江沪深300指数增强C基金成立于2021年6月2日，最新规模为2455.14万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化科技精选一个月滚动持有A01125... 阅读全文

2023-6-30 20:22 445次浏览

6月30日汇添富中证500指数(LOF)A净值上涨1.01%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月30日，截至收盘，汇添富中证500指数(LOF)A（501036）较前一交易日净值上涨1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1225。汇添富中证500指数(LOF)A基金成立于2017年8月10日，最新规模为2.93亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证智能汽车主题ETF... 阅读全文

2023-6-30 20:11 317次浏览

6月30日中融中证500ETF联接A净值上涨0.90%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月30日，截至收盘，中融中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1796。中融中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1825.13万元，基金经理为赵菲、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：赵菲，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中融煤炭C016814... 阅读全文

2023-6-30 19:52 258次浏览

6月30日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.99%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月30日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.99%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4634。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF5... 阅读全文

2023-6-30 18:50 385次浏览

6月29日富国沪深300基本面精选股票A净值上涨0.02%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月29日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8130。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为8.08亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国新机遇灵活配置混合A0046742... 阅读全文

2023-6-29 22:51 259次浏览

6月29日泰康沪深300ETF联接C净值下跌0.43%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月29日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8993。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为1919.43万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能电动车ETF1597202023-... 阅读全文

2023-6-29 20:51 380次浏览