基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月12日，截至收盘，鹏华中证500指数增强A（014344）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9040。鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.01亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812024-01-11-0.86-6.94-30.98鹏华创业板50ETF联接A0184822024-01-11-0.80-6.50--鹏华创业板50ETF联接C0184832024-01-11-0.80-6.51--鹏华... 阅读全文

2024-1-12 20:10 451次浏览

1月11日华安沪深300增强策略ETF净值上涨0.46%

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1月11日，截至收盘，华安沪深300增强策略ETF（561000）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8738。华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日，最新规模为7290.07万元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50E... 阅读全文

2024-1-11 20:20 405次浏览

1月11日泰康中证1000指数增强发起A净值上涨1.50%

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1月11日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起A（019185）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9487。泰康中证1000指数增强发起A基金成立于2023年10月26日，最新规模为3347.71万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能电动车ETF159720... 阅读全文

2024-1-11 20:20 261次浏览

1月11日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.04%

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1月11日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8938。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为6606.32万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证内地新... 阅读全文

2024-1-11 20:10 335次浏览

1月11日汇添富沪深300基本面增强指数A净值上涨0.47%

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1月11日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5301。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为36.44亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富策略回报混合47000... 阅读全文

2024-1-11 18:40 253次浏览

1月10日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.67%

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1月10日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8942。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为6606.32万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证内地新... 阅读全文

2024-1-10 20:20 374次浏览

1月10日国泰君安中证1000指数增强A净值下跌0.67%

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1月10日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强A（015867）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8835。国泰君安中证1000指数增强A基金成立于2022年8月16日，最新规模为3.58亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三个月持有股... 阅读全文

2024-1-10 20:20 364次浏览

1月10日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.46%

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1月10日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为3.34，累计净值为1.4629。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1200.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-01-091.103.41--MSCIETF联接C0062932024-01-10-2.98-3.27-16.90MSCIETF联接A0062862024-01-10-2.98-3.25-16.74MSCIETF5125202024-01-10-3.22-4.18... 阅读全文

2024-1-10 20:20 384次浏览