基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月17日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌2.83%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6428。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为3.86亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国核心优势混合发起式A0193612... 阅读全文

2024-1-17 19:10 307次浏览

1月16日华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨0.60%

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1月16日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为3.37，累计净值为1.4716。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1200.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞沪深300ETF5103002024-01-160.24-1.18-18.66华泰柏瑞沪深300ETF联接A4603002024-01-160.22-1.17-17.63华泰柏瑞沪深300ETF联接C0061312024-01-160.21-1.20-17... 阅读全文

2024-1-16 20:30 301次浏览

1月16日华泰柏瑞中证500ETF净值下跌0.08%

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1月16日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.42，累计净值为0.7186。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞沪深300ETF5103002024-01-160.24-1.18-18.66华泰柏瑞沪深300ETF联接A4603002024-01-160.22-1.17-17.63华泰柏瑞沪深300ETF联接C0061312024-01-160.21-1.20-17.8... 阅读全文

2024-1-16 20:30 187次浏览

1月16日建信上证50ETF联接A净值上涨0.42%

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1月16日，截至收盘，建信上证50ETF联接A（005880）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.1229。建信上证50ETF联接A基金成立于2018年10月25日，最新规模为5353.23万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信深证基本面60ETF1599162024-01-160.42-0.50-15.00建信上证社会责任ETF5100902024-01-160.360.55-15.15建信深证基本面60ETF联接C0063632024-01-160.39-0.51-14.... 阅读全文

2024-1-16 20:20 232次浏览

1月16日长城久泰沪深300指数A净值上涨0.49%

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1月16日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为4.4546。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为5.18亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造灵活配置混合C0100... 阅读全文

2024-1-16 20:20 320次浏览

1月16日明亚中证1000指数增强C净值下跌0.37%

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1月16日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8925。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为30.99万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚久安90天持有期债券A01... 阅读全文

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1月16日兴银中证1000指数增强A净值下跌0.32%

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1月16日，截至收盘，兴银中证1000指数增强A（014831）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8021。兴银中证1000指数增强A基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.17亿元，基金经理为李哲通，其在管基金情况如下所示：李哲通，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证1000指数增强A01483120... 阅读全文

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1月16日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.26%

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1月16日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6615。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为3.86亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国红利混合A0125782024-0... 阅读全文

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