基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨3.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6726。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-10-102.3624.6926.67嘉实中证内地运输主题ETF1596832024-10-10-4.6413.049.99嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-10-09-1.4... 阅读全文

2024-10-10 21:20 314次浏览

10月10日长信中证500指数C净值上涨0.37%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月10日，截至收盘，长信中证500指数C（013881）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3943。长信中证500指数C基金成立于2021年10月28日，最新规模为167.56万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数A0051372024-10-10-0.2620.4312.93长信沪深300指数C0074482024-10-10-0.2820.3912.48长信国防军工量化混合A0029832024-10-102.3121.37-2.67长信国... 阅读全文

2024-10-10 20:50 213次浏览

10月10日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨1.00%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月10日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨1.00%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8502。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2001.46万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰红利量化选股股票... 阅读全文

2024-10-10 20:40 219次浏览

10月9日长城久泰沪深300指数C净值下跌7.22%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月9日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值下跌7.22%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为1.8856。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为2.75亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城智盈添益债券发起式A02018... 阅读全文

2024-10-9 21:50 277次浏览

10月9日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值下跌6.01%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月9日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值下跌6.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.8832。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为14.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片5133102024-10-0911.7533.0030.33纳指1005131102024-10-081.198.7933.76华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A0153102024-10-09-1.2732.0719.55华泰柏瑞... 阅读全文

2024-10-9 21:10 424次浏览

10月9日中银沪深300等权重指数(LOF)净值下跌6.77%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月9日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值下跌6.77%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.7900。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为3786.98万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银上海金ETF联... 阅读全文

2024-10-9 20:20 520次浏览

10月9日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌7.07%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月9日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌7.07%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.4127。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.57万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-10-9 20:20 373次浏览

10月9日前海开源中证500等权ETF净值下跌6.88%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月9日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌6.88%，跑输上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4209。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为2443.86万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF159812... 阅读全文

2024-10-9 20:20 542次浏览