基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月30日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强C（009727）较前一交易日净值上涨9.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2629。招商中证500等权重指数增强C基金成立于2020年12月23日，最新规模为4.74亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证2000增强策... 阅读全文

2024-9-30 22:00 409次浏览

9月27日国金中证1000指数增强A净值上涨4.85%

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9月27日，截至收盘，国金中证1000指数增强A（017846）较前一交易日净值上涨4.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7711。国金中证1000指数增强A基金成立于2023年3月22日，最新规模为2.62亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金中证1000指数增强C017847202... 阅读全文

2024-9-27 22:20 323次浏览

9月27日西部利得沪深300指数C净值上涨2.42%

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9月27日，截至收盘，西部利得沪深300指数C（673101）较前一交易日净值上涨2.42%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6195。西部利得沪深300指数C基金成立于2018年12月27日，最新规模为2.65亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证人工智能主题指数增强A0118... 阅读全文

2024-9-27 22:10 287次浏览

9月27日兴业中证500ETF发起式联接A净值上涨4.66%

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9月27日，截至收盘，兴业中证500ETF发起式联接A（016968）较前一交易日净值上涨4.66%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8574。兴业中证500ETF发起式联接A基金成立于2023年3月28日，最新规模为919.53万元，基金经理为张诗悦，其在管基金情况如下所示：张诗悦，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF510... 阅读全文

2024-9-27 21:01 344次浏览

9月27日博时沪深300指数增强C净值上涨3.38%

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9月27日，截至收盘，博时沪深300指数增强C（010873）较前一交易日净值上涨3.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6982。博时沪深300指数增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为2747.57万元，基金经理为桂征辉，其在管基金情况如下所示：桂征辉，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证A50指数发起式A02123... 阅读全文

2024-9-27 21:00 464次浏览

9月27日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨4.30%

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9月27日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值上涨4.30%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2244。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为8605.17万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF... 阅读全文

2024-9-27 20:11 378次浏览

9月27日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值上涨0.50%

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9月27日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值上涨0.50%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1530。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为3359.30万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信灵活配置混合A... 阅读全文

2024-9-27 19:20 329次浏览

9月26日浙商中证1000指数增强C净值上涨3.66%

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9月26日，截至收盘，浙商中证1000指数增强C（018234）较前一交易日净值上涨3.66%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8277。浙商中证1000指数增强C基金成立于2023年9月26日，最新规模为3328.82万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商全景消费混合C0143732024... 阅读全文

2024-9-26 20:50 361次浏览