基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月16日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨1.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8139。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为489.96万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF5186002... 阅读全文

2024-10-16 20:20 329次浏览

10月16日万家上证50ETF净值下跌0.19%

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10月16日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为2.73，累计净值为2.7276。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.56亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证全指公用事业ETF5606202024-10-... 阅读全文

2024-10-16 20:10 284次浏览

10月16日嘉实中证500指数增强C净值下跌0.23%

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10月16日，截至收盘，嘉实中证500指数增强C（008779）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1178。嘉实中证500指数增强C基金成立于2020年1月20日，最新规模为3933.11万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式C016... 阅读全文

2024-10-16 20:10 203次浏览

10月16日建信中证1000指数增强A净值下跌0.28%

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10月16日，截至收盘，建信中证1000指数增强A（006165）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.9428。建信中证1000指数增强A基金成立于2018年11月22日，最新规模为8.00亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强... 阅读全文

2024-10-16 20:10 288次浏览

10月16日鹏扬沪深300质量低波C净值下跌0.26%

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10月16日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0003。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规模为3.43亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证国有企业红利ETF15951520... 阅读全文

2024-10-16 20:00 215次浏览

10月15日新华沪深300指数增强A净值下跌2.53%

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10月15日，截至收盘，新华沪深300指数增强A（005248）较前一交易日净值下跌2.53%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2235。新华沪深300指数增强A基金成立于2019年12月18日，最新规模为9116.80万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证云计算50ETF56066020... 阅读全文

2024-10-15 20:20 319次浏览

10月15日民生加银沪深300ETF联接A净值下跌2.41%

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10月15日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值下跌2.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1882。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，最新规模为2893.15万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专精特新智选混合发... 阅读全文

2024-10-15 20:20 266次浏览

10月15日太平中证1000指数增强A净值下跌1.99%

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10月15日，截至收盘，太平中证1000指数增强A（015466）较前一交易日净值下跌1.99%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0388。太平中证1000指数增强A基金成立于2022年4月29日，最新规模为7464.32万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平嘉和三个月定开债券发起式015... 阅读全文

2024-10-15 20:20 362次浏览