基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月3日，截至收盘，博时中证500指数增强A（005062）较前一交易日净值上涨0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2745。博时中证500指数增强A基金成立于2017年9月26日，最新规模为3.65亿元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时ESG量化选股混合A0181302023-07-... 阅读全文

2023-7-3 20:32 228次浏览

7月3日长盛上证50指数(LOF)净值上涨1.59%

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7月3日，截至收盘，长盛上证50指数(LOF)（502040）较前一交易日净值上涨1.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9350。长盛上证50指数(LOF)基金成立于2020年12月4日，最新规模为5186.39万元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证金融地产指数(LOF)160... 阅读全文

2023-7-3 20:32 290次浏览

7月3日汇安沪深300指数增强A净值上涨0.43%

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7月3日，截至收盘，汇安沪深300指数增强A（003884）较前一交易日净值上涨0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4625。汇安沪深300指数增强A基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.52亿元，基金经理为朱晨歌，其在管基金情况如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）A50ETF5121502023-07-032.751.70-11.47上证券商5102002023-07-034.31-0.38-1.41汇安沪深300指数增强A0038842023-07-031.701.88-14.62汇安沪深300指数增强C00388... 阅读全文

2023-7-3 20:32 278次浏览

7月3日中银证券中证500ETF净值上涨0.73%

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7月3日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值上涨0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2285。中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为6306.78万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：计伟，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券瑞益混合A0039802... 阅读全文

2023-7-3 20:32 210次浏览

7月3日兴银中证1000指数增强A净值上涨0.15%

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7月3日，截至收盘，兴银中证1000指数增强A（014831）较前一交易日净值上涨0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9081。兴银中证1000指数增强A基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.39亿元，基金经理为李哲通，其在管基金情况如下所示：李哲通，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证港股通科技ETF5135602023... 阅读全文

2023-7-3 20:32 285次浏览

7月3日万家上证50ETF净值上涨1.66%

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7月3日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨1.66%，跑赢上证指数，单位净值为2.53，累计净值为2.5269。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3010.37万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802023-07-032.... 阅读全文

2023-7-3 20:32 517次浏览

7月3日鹏华沪深300指数增强C净值上涨1.31%

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7月3日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强C（016690）较前一交易日净值上涨1.31%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9370。鹏华沪深300指数增强C基金成立于2022年9月14日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702023-... 阅读全文

2023-7-3 20:32 539次浏览

7月3日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值上涨0.57%

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7月3日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0434。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.51亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2023-7-3 20:32 189次浏览