基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月4日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.7982。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.78亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-07-042.55-0.314.80国寿安保中证500ETF5105602023-07-041.97-0.04-5.73沪港深300ETF5173002023-07-041.682.49-9.26国寿安保沪港... 阅读全文

2023-7-4 20:51 615次浏览

7月4日国寿安保中证500ETF联接净值上涨0.23%

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7月4日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6194。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为2.02亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF15980420... 阅读全文

2023-7-4 20:51 367次浏览

7月4日华夏沪深300ETF联接A净值上涨0.14%

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7月4日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3880。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为93.19亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ET... 阅读全文

2023-7-4 20:12 225次浏览

7月4日招商中证500等权重指数增强A净值上涨0.25%

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7月4日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强A（009726）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2775。招商中证500等权重指数增强A基金成立于2020年12月23日，最新规模为4.15亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证800指数增强A... 阅读全文

2023-7-4 20:11 170次浏览

7月4日富国沪深300基本面精选股票A净值上涨0.48%

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7月4日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8228。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为8.08亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国周期精选三年持有期混合C017631... 阅读全文

2023-7-4 19:42 423次浏览

7月4日嘉实沪深300红利低波动ETF净值下跌0.69%

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7月4日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3405。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.22亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A... 阅读全文

2023-7-4 19:32 536次浏览

7月4日汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨0.14%

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7月4日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2674。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.02亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600... 阅读全文

2023-7-4 18:40 590次浏览

7月3日富安达中证500指数增强净值上涨0.14%

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7月3日，截至收盘，富安达中证500指数增强（007943）较前一交易日净值上涨0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2602。富安达中证500指数增强基金成立于2019年11月19日，最新规模为5318.74万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式C018404... 阅读全文

2023-7-3 21:52 530次浏览