6月14日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.10%
发布时间:2023-6-14 20:52阅读:268
6月14日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值上涨0.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0635。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为11.53亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-06-14 | 2.58 | 5.62 | 14.82 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-06-13 | 1.75 | -0.62 | -4.28 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-06-13 | 1.75 | -0.65 | -4.58 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-06-13 | 1.50 | -1.42 | -6.00 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-06-14 | 2.19 | -1.41 | -6.80 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-06-13 | 0.29 | 0.16 | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-06-13 | 0.30 | 0.09 | -2.08 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-06-13 | 0.30 | 0.11 | -1.78 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-06-13 | 0.27 | 0.11 | -- |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-06-14 | 1.32 | -0.09 | -2.15 |
| 沪港深300ETF | 517300 | 2023-06-14 | 1.94 | -0.66 | -5.28 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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