基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月3日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接C（008001）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.1987。鹏华中证500ETF联接C基金成立于2020年1月15日，最新规模为5.11亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国防ETF5126702024-05-312.493.35-21.47畜牧ETF1598672024-06-03-3.884.17-4.73鹏华中证500ETF联接A0079322024-06-03-1.47-2.48-11.14鹏华中证500ETF联接C0080012024-... 阅读全文

2024-6-3 20:20 223次浏览

6月3日中银沪深300指数增强A净值上涨0.24%

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6月3日，截至收盘，中银沪深300指数增强A（004881）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.1771。中银沪深300指数增强A基金成立于2024年3月20日，最新规模为1.89亿元，基金经理为赵志华，其在管基金情况如下所示：赵志华，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银MSCI中国A50互联互通指数增强A014... 阅读全文

2024-6-3 20:20 260次浏览

5月31日安信量化沪深300增强C净值下跌0.07%

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5月31日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3488。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为4224.89万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信深圳科技指数(LOF)A167506... 阅读全文

2024-5-31 20:30 211次浏览

5月31日泰康中证500ETF联接A净值上涨0.06%

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5月31日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8363。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为593.45万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康半导体量化选股股票发起式A020476... 阅读全文

2024-5-31 20:21 190次浏览

5月31日长信沪深300指数C净值下跌0.37%

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5月31日，截至收盘，长信沪深300指数C（007448）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3257。长信沪深300指数C基金成立于2019年5月16日，最新规模为1.17亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信国防军工量化混合A0029832024-05-3... 阅读全文

2024-5-31 20:21 178次浏览

5月31日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.38%

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5月31日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7635。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3025.27万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C... 阅读全文

2024-5-31 20:21 181次浏览

5月31日易方达沪深300医药ETF联接C净值下跌0.54%

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5月31日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8597。易方达沪深300医药ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为6.54亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ET... 阅读全文

2024-5-31 20:21 85次浏览

5月30日泰康沪深300ETF联接A净值下跌0.49%

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5月30日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8699。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2806.81万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能车TK1597202024-05-30-0.71-1.95-18.97泰康中证科创创业50指数A0174952024-05-30-1.30-2.59--泰康中证科创创业50指数C0174962024-05-30-1.32-2.62--碳中和TK5... 阅读全文

2024-5-30 20:20 196次浏览