基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月21日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为1.0105。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4887.75万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金美元005801202... 阅读全文

2024-5-21 20:40 209次浏览

5月21日博时中证500ETF联接A净值下跌0.74%

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5月21日，截至收盘，博时中证500ETF联接A（008396）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2187。博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日，最新规模为2.61亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时纳斯达克100ETF513390202... 阅读全文

2024-5-21 20:30 256次浏览

5月21日国金中证1000指数增强C净值下跌1.21%

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5月21日，截至收盘，国金中证1000指数增强C（017847）较前一交易日净值下跌1.21%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8417。国金中证1000指数增强C基金成立于2023年3月22日，最新规模为1.79亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多策略C0178742024-05-... 阅读全文

2024-5-21 20:30 261次浏览

5月20日华夏沪深300ETF净值上涨0.35%

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5月20日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为3.77，累计净值为1.8366。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为981.21亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF58... 阅读全文

2024-5-20 20:20 203次浏览

5月20日财通沪深300指数增强净值上涨0.53%

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5月20日，截至收盘，财通沪深300指数增强（005850）较前一交易日净值上涨0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4151。财通沪深300指数增强基金成立于2019年1月30日，最新规模为5.18亿元，基金经理为朱海东、郭欣，他们在管基金情况分别如下所示：朱海东，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通中证1000指数增强C01927... 阅读全文

2024-5-20 20:20 143次浏览

5月20日华夏中证1000指数增强A净值上涨0.59%

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5月20日，截至收盘，华夏中证1000指数增强A（014125）较前一交易日净值上涨0.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8750。华夏中证1000指数增强A基金成立于2021年12月7日，最新规模为2.35亿元，基金经理为袁英杰，其在管基金情况如下所示：袁英杰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证1000指数增强A01412520... 阅读全文

2024-5-20 20:20 211次浏览

5月20日易方达沪深300非银联接C净值上涨0.49%

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5月20日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值上涨0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8278。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII-... 阅读全文

2024-5-20 20:20 368次浏览

5月20日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨0.24%

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5月20日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7844。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3025.27万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强... 阅读全文

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