基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2024年6月13日消息，信澳新能源精选混合A(012079)最新净值0.9934元，增长1.79%。该基金近1个月收益率-3.34%，同类排名1765|3854；近6个月收益率-18.79%，同类排名3534|3672。信澳新能源精选混合A基金成立于2021年5月25日，截至2024年3月31日，信澳新能源精选混合A规模34.47亿元。阅读全文

2024-6-13 20:49 249次浏览

6月13日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.67%

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6月13日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1252。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6204.14万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF15967520... 阅读全文

2024-6-13 20:30 246次浏览

6月13日大成沪深300指数A净值下跌0.44%

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6月13日，截至收盘，大成沪深300指数A（519300）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为2.7303。大成沪深300指数A基金成立于2006年4月6日，最新规模为10.82亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证芯片产业指数发起式C02085420... 阅读全文

2024-6-13 20:30 192次浏览

6月13日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.5209元，增长0.27%

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金融界2024年6月13日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5209元，增长0.27%。该基金近1个月收益率-1.48%，同类排名277|1502；近6个月收益率-5.60%，同类排名992|1463。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2024年3月31日，汇添富创新未来混合(LOF)规模22.75亿元。阅读全文

2024-6-13 19:49 242次浏览

6月13日汇添富中证1000指数增强A净值下跌0.52%

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6月13日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8824。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为2.92亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证芯片产业指数... 阅读全文

2024-6-13 19:00 244次浏览

6月12日博时沪深300指数C净值上涨0.11%

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6月12日，截至收盘，博时沪深300指数C（002385）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4787。博时沪深300指数C基金成立于2016年1月26日，最新规模为16.10亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证国新央企现代能源ETF561... 阅读全文

2024-6-12 20:30 133次浏览

6月12日广发沪深300ETF联接C净值上涨0.06%

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6月12日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.80，累计净值为1.7960。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为10.78亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发国证2000ETF1599072024-06-12-0.02-7.01-16.00广发国证2000ETF联接A2700262024-06-12-0.06-6.63-15.36广发国证2000ETF联接C0104322024-06-12-0.07-6.65-15.5... 阅读全文

2024-6-12 20:30 229次浏览

6月11日易方达上证50增强策略ETF净值下跌1.69%

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6月11日，截至收盘，易方达上证50增强策略ETF（563090）较前一交易日净值下跌1.69%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9808。易方达上证50增强策略ETF基金成立于2024年5月27日，最新规模为3.66亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C010737... 阅读全文

2024-6-11 21:30 250次浏览