基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月21日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7364。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为5732.60万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证畜牧养殖ETF516... 阅读全文

2024-6-21 19:10 138次浏览

6月21日天弘中证1000指数增强A净值上涨0.13%

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6月21日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8516。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.36亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1000增强ETF天弘1596852024-06-21-1.57-5.72-20.17天弘中证1000指数增强C0142022024-06-21-1.79-5.87-14.74天弘中证1000指数增强A0142012024-06-21-1.78-5.85-14.... 阅读全文

2024-6-21 19:00 247次浏览

6月20日易方达上证50ETF净值下跌0.21%

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6月20日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.0497。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为42.42亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)11... 阅读全文

2024-6-20 20:41 179次浏览

6月20日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.70%

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6月20日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.72，累计净值为1.7216。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接... 阅读全文

2024-6-20 20:41 132次浏览

6月20日国富沪深300指数增强A净值下跌0.47%

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6月20日，截至收盘，国富沪深300指数增强A（450008）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.7067。国富沪深300指数增强A基金成立于2009年9月3日，最新规模为3.89亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富沪深300指数增强A4500082024-0... 阅读全文

2024-6-20 20:20 227次浏览

6月19日易方达沪深300医药ETF联接C净值下跌0.91%

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6月19日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8361。易方达沪深300医药ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为6.54亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF... 阅读全文

2024-6-19 20:20 67次浏览

6月19日国金中证1000指数增强C净值下跌1.00%

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6月19日，截至收盘，国金中证1000指数增强C（017847）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7860。国金中证1000指数增强C基金成立于2023年3月22日，最新规模为1.79亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多策略A0054432024-06-... 阅读全文

2024-6-19 20:20 198次浏览

6月19日易方达沪深300非银联接C净值下跌0.66%

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6月19日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7869。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF513040... 阅读全文

2024-6-19 20:20 147次浏览