基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为4.4225。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为4.83亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：杨建华，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城价值甄选一年持有混合C0136... 阅读全文

2024-7-5 20:20 192次浏览

7月5日泰康中证500ETF联接C净值上涨0.68%

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7月5日，截至收盘，泰康中证500ETF联接C（011965）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7695。泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日，最新规模为3150.21万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602024-0... 阅读全文

2024-7-5 20:20 254次浏览

7月5日景顺长城沪深300指数增强A净值下跌0.41%

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7月5日，截至收盘，景顺长城沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.94，累计净值为2.2820。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日，最新规模为42.51亿元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证1000指数增强C01... 阅读全文

2024-7-5 20:20 225次浏览

7月5日景顺长城中证500ETF联接净值上涨0.68%

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7月5日，截至收盘，景顺长城中证500ETF联接（001455）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7390。景顺长城中证500ETF联接基金成立于2015年6月29日，最新规模为4502.29万元，基金经理为郑天行、龚丽丽，他们在管基金情况分别如下所示：龚丽丽，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城上证科创板5... 阅读全文

2024-7-5 20:20 158次浏览

7月4日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.76%

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7月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5719。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-07-032.500.6817.36嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-07-031.58-2.05--嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012024-07-032.238.78... 阅读全文

2024-7-4 20:40 205次浏览

7月4日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌2.04%

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7月4日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌2.04%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6922。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5888.78万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证港股通消费主... 阅读全文

2024-7-4 20:20 160次浏览

7月4日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.46%

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7月4日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.4678。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证800ETF1598002024-06-30------鹏华沪深300ETF联接(LOF)C0069392024-07-04-0.19-3.77-10.55鹏华沪深300ETF联接(LOF)A1606152024-07-04-0.19-3.7... 阅读全文

2024-7-4 20:20 264次浏览

7月4日明亚中证1000指数增强C净值下跌2.21%

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7月4日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值下跌2.21%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7977。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚稳利3个月持有期债券C020... 阅读全文

2024-7-4 20:11 180次浏览