基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月19日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7824。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为929.38万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证港股通互联网ETF5137702024... 阅读全文

2024-6-19 20:10 266次浏览

6月18日大成沪深300增强发起式A净值上涨0.09%

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6月18日，截至收盘，大成沪深300增强发起式A（010908）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7512。大成沪深300增强发起式A基金成立于2021年2月23日，最新规模为9853.40万元，基金经理为刘旺、夏高，他们在管基金情况分别如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证360互联网+指数A... 阅读全文

2024-6-18 20:20 233次浏览

6月18日嘉实中证500指数增强A净值上涨0.50%

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6月18日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1285。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6204.14万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式A0167... 阅读全文

2024-6-18 20:20 254次浏览

6月18日鹏华中证500ETF联接A净值上涨0.45%

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6月18日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值上涨0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2009。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证5001599822024-06-... 阅读全文

2024-6-18 20:20 350次浏览

6月18日汇添富经典成长定开混合净值0.9324元，增长0.41%

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金融界2024年6月18日消息，汇添富经典成长定开混合(501065)最新净值0.9324元，增长0.41%。该基金近1个月收益率-0.70%，同类排名11|56；近6个月收益率6.38%，同类排名9|56。汇添富经典成长定开混合基金成立于2018年12月5日，截至2024年3月31日，汇添富经典成长定开混合规模3.72亿元。阅读全文

2024-6-18 19:06 294次浏览

6月18日汇添富数字未来混合C净值0.5720元，增长0.28%

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金融界2024年6月18日消息，汇添富数字未来混合C(011400)最新净值0.5720元，增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.39%，同类排名24|56；近6个月收益率2.56%，同类排名31|56。汇添富数字未来混合C基金成立于2021年2月24日，截至2024年3月31日，汇添富数字未来混合C规模3.80亿元。阅读全文

2024-6-18 19:02 401次浏览

6月18日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.5241元，增长0.21%

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金融界2024年6月18日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5241元，增长0.21%。该基金近1个月收益率-1.30%，同类排名16|56；近6个月收益率-3.27%，同类排名54|56。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2024年3月31日，汇添富创新未来混合(LOF)规模22.75亿元。阅读全文

2024-6-18 19:02 227次浏览

6月17日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.15%

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6月17日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.9858。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4887.75万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）锂电池ETF1598402024-... 阅读全文

2024-6-17 20:30 217次浏览